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天下秀现金流表

1.61亿

营业现金流

-1.95亿

投资现金流

-3.68亿

融资现金流

现金流表详细项

天下秀现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.23 亿 21.57 亿 14.35 亿 18.31 亿 22.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -4.38 亿 1.96 亿 2.99 亿 1.61 亿
现金流入 26.16 亿 39.55 亿 45.16 亿 46.62 亿 44.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.7 亿 39.0 亿 43.25 亿 45.48 亿 43.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.55 亿 1.9 亿 1.13 亿 1.34 亿
现金流出 29.32 亿 43.92 亿 43.2 亿 43.63 亿 43.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.47 亿 36.49 亿 34.12 亿 36.98 亿 36.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 4.06 亿 5.09 亿 4.18 亿 3.92 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 1.39 亿 1.63 亿 0.95 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 1.98 亿 2.37 亿 1.52 亿 1.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.87 亿 -2.43 亿 -3.15 亿 0.39 亿 -1.95 亿
现金流入 2,298.0 元 501.83 万 3.01 亿 6.02 亿 10.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 328.42 万 3.0 亿 5.71 亿 9.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 87.25 万 881.6 万 -540.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,298.0 元 0.0 元 9.01 万 16.06 万 16.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 173.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 29.17 万 0.23 亿 0.3 亿
现金流出 2.87 亿 2.48 亿 6.16 亿 5.63 亿 12.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 1.44 亿 2.39 亿 0.29 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.58 亿 1.01 亿 3.58 亿 5.31 亿 11.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 227.55 万 330.34 万 0.0 元 291.34 万 291.34 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.11 亿 70.0 万 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 17.46 亿 -0.39 亿 5.17 亿 1.27 亿 -3.68 亿
现金流入 20.73 亿 1.09 亿 8.72 亿 16.83 亿 15.27 亿
+吸收投资收到的现金 20.73 亿 945.5 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 945.5 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.0 亿 8.62 亿 16.83 亿 15.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 12.65 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.27 亿 1.49 亿 3.56 亿 15.56 亿 18.95 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.12 亿 14.76 亿 18.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.48 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.01 亿 1.19 亿 0.98 亿 0.32 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -860.92 万 -202.28 万 -105.23 万 213.14 万 -806.13 万
现金及现金等价物净增加额 11.34 亿 -7.22 亿 3.96 亿 4.67 亿 -4.1 亿
期末现金及现金等价物余额 21.57 亿 14.35 亿 18.31 亿 22.98 亿 18.89 亿


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