资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.2 | 31.4 | 32.3 | 39.0 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 35.5 | 48.2 | 45.2 | 40.6 | 46.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 95.6 | 88.7 | 86.0 | 87.6 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 4.4 | 11.3 | 14.0 | 12.4 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 14.5 | 13.2 | 12.0 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 23.9 | 33.3 | 34.7 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.0 | 72.3 | 65.6 | -- | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 7.3 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 10.2 | 4.9 | 2.4 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 9.0 | 3.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.8 | 19.7 | 10.3 | 5.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 22.3 | 21.7 | 18.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 9.7 | 4.6 | 2.2 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 12.2 | 16.3 | 13.7 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 7.4 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 683.8 | 233.1 | 33.7 | 19.9 | 20.1 | |
| 完整生意周期（天） | 130.3 | 160.3 | 224.1 | 218.3 | 231.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.3 | 158.3 | 220.5 | 215.8 | 228.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 183.1 | 103.1 | 146.2 | 138.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.8 | 62.8 | 83.6 | 77.5 | 69.2 | |
| 缺钱天数（天） | 78.5 | 97.5 | 140.5 | 140.9 | 162.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.8 | 47.4 | -8.5 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.6 | 7.0 | -56.5 | -51.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 242.2 | 9.6 | 3.4 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 498.0 | 368.1 | 256.8 | 251.2 | 289.5 | |
| 流动比率（%） | 498.3 | 371.1 | 258.2 | 252.2 | 291.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 78.8 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.0 | 27.7 | 34.4 | 35.6 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 46022.7 | 11535.8 | 1796.4 | 1834.2 | 1924.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -38.9 | -36.6 | 10.3 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -712.3 | -317.3 | -138.7 | -65.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.8 | -15.4 | -4.2 | -32.7 | -- |
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