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康缘药业现金流表

8.75亿

营业现金流

-1.24亿

投资现金流

-4.28亿

融资现金流

现金流表详细项

康缘药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.08 亿 7.69 亿 9.37 亿 16.01 亿 19.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.01 亿 9.08 亿 9.96 亿 10.41 亿 8.75 亿
现金流入 40.25 亿 44.56 亿 50.83 亿 57.76 亿 52.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.73 亿 44.2 亿 50.26 亿 56.45 亿 50.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.36 亿 0.52 亿 1.31 亿 1.88 亿
现金流出 33.24 亿 35.47 亿 40.87 亿 47.35 亿 43.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.94 亿 7.64 亿 9.92 亿 11.62 亿 11.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.2 亿 5.3 亿 5.88 亿 7.0 亿 7.31 亿
-支付的各项税费 4.29 亿 3.62 亿 5.17 亿 5.77 亿 4.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.81 亿 18.91 亿 19.9 亿 22.95 亿 19.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -2.97 亿 -1.64 亿 -5.4 亿 -1.24 亿
现金流入 8.04 亿 11.36 亿 9.47 亿 10.69 亿 22.09 亿
+收回投资收到的现金 7.86 亿 11.03 亿 9.21 亿 10.52 亿 21.67 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 403.65 万 415.73 万 0.15 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.15 万 0.29 亿 0.22 亿 206.82 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.77 亿 14.33 亿 11.11 亿 16.09 亿 23.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.9 亿 1.72 亿 2.11 亿 2.97 亿 3.68 亿
-投资支付的现金 6.87 亿 12.62 亿 9.0 亿 13.12 亿 19.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.68 亿 -4.43 亿 -1.68 亿 -1.3 亿 -4.28 亿
现金流入 9.45 亿 3.96 亿 0.69 亿 485.87 万 485.87 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.69 亿 485.87 万 485.87 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 400.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.45 亿 3.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.12 亿 8.39 亿 2.37 亿 1.35 亿 4.33 亿
-偿还债务所支付的现金 11.42 亿 6.46 亿 2.35 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.13 亿 248.77 万 1.31 亿 2.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 218.5 万 235.98 万 0.0 元 235.98 万 707.94 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.8 亿 0.0 元 380.56 万 2.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 15.11 万 6.18 万 19.65 万
现金及现金等价物净增加额 3.61 亿 1.69 亿 6.64 亿 3.71 亿 3.23 亿
期末现金及现金等价物余额 7.69 亿 9.37 亿 16.01 亿 19.72 亿 22.95 亿


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