资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 18.5 | 26.1 | 34.1 | 31.0 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 12.2 | 10.7 | 9.2 | 9.5 | |
| 存货（%） | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 47.2 | 47.8 | 54.9 | 56.9 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 52.8 | 52.2 | 45.1 | 43.1 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 6.0 | 5.5 | 3.2 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 24.1 | 26.2 | 22.6 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 74.3 | 72.6 | -- | 77.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 7.6 | 9.6 | 10.8 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 7.2 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.7 | 55.4 | 75.7 | 94.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 72.9 | 71.9 | 72.1 | 74.3 | 74.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 9.6 | 10.5 | 11.6 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 61.3 | 61.7 | 61.0 | 62.3 | 63.6 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 265.8 | 211.6 | 163.6 | 152.8 | 199.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.2 | 84.4 | 61.3 | 51.8 | 53.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 144.6 | 127.2 | 102.4 | 101.0 | 145.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.0 | 114.1 | 110.2 | 87.7 | 56.2 | |
| 缺钱天数（天） | 153.8 | 97.6 | 53.4 | 65.1 | 143.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.6 | 20.3 | 19.2 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.3 | -0.1 | 29.6 | 24.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 3.4 | 10.3 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.9 | 174.6 | 190.2 | 230.0 | 221.7 | |
| 流动比率（%） | 170.1 | 197.8 | 209.4 | 251.7 | 259.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 41.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 25.7 | 27.4 | 24.4 | 22.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.0 | 180.2 | 200.0 | 219.6 | 211.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.3 | 62.5 | 55.9 | 64.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.4 | 248.6 | 316.7 | 277.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | 1.5 | 15.1 | 16.5 | -- |
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