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大西洋现金流表

3.36亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

-1.76亿

融资现金流

现金流表详细项

大西洋现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.62 亿 3.01 亿 3.02 亿 3.42 亿 3.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 1.06 亿 1.62 亿 2.07 亿 3.36 亿
现金流入 25.93 亿 30.11 亿 28.41 亿 30.77 亿 31.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.55 亿 29.81 亿 27.96 亿 30.28 亿 31.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.12 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.27 亿
现金流出 24.93 亿 29.05 亿 26.78 亿 28.7 亿 28.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.97 亿 23.69 亿 21.57 亿 23.0 亿 22.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.6 亿 2.93 亿 2.96 亿 3.18 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 1.06 亿 1.0 亿 1.01 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -0.94 亿 -0.3 亿 -0.36 亿 -0.41 亿
现金流入 38.64 万 0.21 亿 249.36 万 115.58 万 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 24.68 万 76.02 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 403.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.64 万 0.21 亿 46.03 万 115.58 万 634.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 127.31 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 1.15 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.71 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -0.12 亿 -0.92 亿 -1.29 亿 -1.76 亿
现金流入 3.16 亿 3.82 亿 3.55 亿 2.35 亿 1.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 905.0 万 95.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 905.0 万 95.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.13 亿 3.7 亿 3.51 亿 2.32 亿 1.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 285.81 万 257.24 万 297.67 万 303.97 万 321.95 万
现金流出 4.35 亿 3.93 亿 4.48 亿 3.63 亿 3.45 亿
-偿还债务所支付的现金 3.85 亿 3.28 亿 3.93 亿 3.2 亿 2.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.59 亿 0.48 亿 0.4 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 535.03 万 755.01 万 966.54 万 845.74 万 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 76.49 万 630.24 万 678.0 万 314.02 万 308.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -46.01 万 27.19 万 44.12 万 114.81 万 127.54 万
现金及现金等价物净增加额 -0.61 亿 32.56 万 0.4 亿 0.43 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 3.01 亿 3.02 亿 3.42 亿 3.86 亿 5.06 亿


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