资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 7.6 | 9.5 | 6.9 | 12.9 | |
| 存货（%） | 19.2 | 23.0 | 20.6 | 23.8 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 52.8 | 54.2 | 56.2 | 56.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 47.2 | 45.8 | 43.8 | 43.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 24.0 | 22.4 | 21.0 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 73.7 | 75.4 | -- | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | 13.2 | 9.0 | 15.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 11.6 | 10.8 | 13.0 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 7.1 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 103.5 | 102.3 | 113.4 | 113.3 | 117.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.4 | 15.5 | 12.4 | 13.2 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.7 | 23.5 | 29.4 | 27.6 | 43.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 79.8 | 78.8 | 84.0 | 85.6 | 73.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.0 | 32.7 | 34.2 | 32.9 | 26.6 | |
| 缺钱天数（天） | 69.5 | 69.7 | 79.2 | 80.3 | 90.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | 14.4 | -3.0 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 179.5 | -27.8 | -25.6 | 67.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.2 | 124.2 | 150.3 | 154.1 | 189.3 | |
| 流动比率（%） | 217.4 | 220.0 | 242.1 | 267.4 | 284.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 8.7 | 10.0 | 20.3 | 49.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 26.3 | 24.6 | 23.1 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.0 | 234.0 | 247.7 | 264.8 | 271.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 14.0 | 23.1 | 30.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.4 | 70.5 | 116.0 | 105.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -12.0 | -11.7 | -6.2 | -- |
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