金自天正现金流表
-1.22亿
营业现金流
1.03亿
投资现金流
0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金自天正现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 1.22 亿 | 1.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 0.26 亿 | 0.13 亿 | -0.78 亿 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 7.44 亿 | 4.8 亿 | 4.81 亿 | 4.76 亿 | 5.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.74 亿 | 4.19 亿 | 4.19 亿 | 4.17 亿 | 4.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.6 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 6.44 亿 | 4.54 亿 | 4.68 亿 | 5.54 亿 | 6.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.41 亿 | 1.91 亿 | 2.25 亿 | 3.04 亿 | 3.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.3 亿 | 1.37 亿 | 1.43 亿 | 1.37 亿 | 1.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.25 亿 | 0.47 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 1.01 亿 | 0.53 亿 | 0.7 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -0.11 亿 | 0.8 亿 | 1.29 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 2.69 亿 | 0.79 亿 | 0.8 亿 | 1.36 亿 | 1.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 159.76 万 | 0.0 元 | 150.0 万 | 120.0 万 | 60.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.5 万 | 3,500.0 元 | 11.42 万 | 300.18 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.79 亿 | 0.79 亿 | 1.32 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 3.77 亿 | 0.9 亿 | 49.65 万 | 714.97 万 | 716.12 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117.17 万 | 80.67 万 | 49.65 万 | 714.97 万 | 716.12 万 |
| -投资支付的现金 | 1.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.31 亿 | 0.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 539.08 万 | -0.13 亿 | -0.1 亿 | -597.86 万 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 402.02 万 | 260.55 万 | 0.13 亿 | 0.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 973.26 万 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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