资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 9.4 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 26.2 | 32.5 | 32.4 | 25.7 | |
| 存货（%） | 37.6 | 33.5 | 23.9 | 18.5 | 24.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 4.1 | 7.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 80.1 | 80.9 | 84.7 | 86.5 | 90.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.9 | 19.1 | 15.3 | 13.5 | 9.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 15.1 | 16.3 | 18.0 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 55.3 | 53.0 | 41.2 | 43.4 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.7 | 46.0 | -- | 55.3 | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.0 | 22.3 | 26.4 | 27.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 21.9 | 19.2 | 28.0 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 7.9 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 15.3 | 11.2 | 15.0 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 7.8 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 5.4 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 738.0 | 692.2 | 450.5 | 520.7 | 723.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 281.5 | 245.0 | 201.3 | 273.4 | 329.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 456.5 | 447.2 | 249.3 | 247.3 | 393.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.8 | 173.3 | 133.9 | 201.3 | 278.9 | |
| 缺钱天数（天） | 546.2 | 518.9 | 316.6 | 319.4 | 444.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | 4.0 | 29.2 | -22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.7 | 1.5 | 14.0 | -0.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.9 | 89.5 | 147.5 | 156.4 | 132.4 | |
| 流动比率（%） | 144.9 | 152.6 | 205.5 | 199.1 | 181.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 233.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.3 | 54.0 | 42.3 | 44.7 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 842.7 | 890.1 | 683.2 | 753.2 | 937.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | 2.5 | 1.9 | -10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 155.3 | 66.4 | -72.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | 1.0 | -0.0 | -9.6 | -- |
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