资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 31.5 | 23.6 | 26.2 | 32.5 | 33.4 | |
| 存货（%） | 30.0 | 37.6 | 33.5 | 23.9 | 25.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 7.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 80.1 | 80.9 | 84.7 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 19.9 | 19.1 | 15.3 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 12.4 | 15.1 | 16.3 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 56.4 | 55.3 | 53.0 | 41.2 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.7 | 43.7 | 46.0 | -- | 55.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.3 | 23.0 | 22.3 | 26.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 24.3 | 21.9 | 19.2 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 16.9 | 15.3 | 11.2 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 679.9 | 738.0 | 692.2 | 450.5 | 538.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 282.3 | 281.5 | 245.0 | 201.3 | 254.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 397.7 | 456.5 | 447.2 | 249.3 | 284.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.0 | 191.8 | 173.3 | 133.9 | 172.9 | |
| 缺钱天数（天） | 495.9 | 546.2 | 518.9 | 316.6 | 366.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 1.6 | 4.0 | 29.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.6 | 23.7 | 1.5 | 14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.1 | 76.9 | 89.5 | 147.5 | 141.2 | |
| 流动比率（%） | 153.2 | 144.9 | 152.6 | 205.5 | 200.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.3 | 56.3 | 54.0 | 42.3 | 44.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 759.4 | 842.7 | 890.1 | 683.2 | 744.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.3 | 9.0 | 2.5 | 1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 155.3 | 66.4 | -72.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.1 | 10.1 | 1.0 | -0.0 | -- |
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