江西长运现金流表
3.26亿
营业现金流
-1.75亿
投资现金流
-3.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江西长运现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.23 亿 | 4.55 亿 | 4.03 亿 | 2.06 亿 | 3.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.33 亿 | 2.0 亿 | 3.7 亿 | 3.35 亿 | 3.26 亿 |
| 现金流入 | 25.11 亿 | 21.29 亿 | 22.66 亿 | 21.39 亿 | 21.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.53 亿 | 14.38 亿 | 16.93 亿 | 15.69 亿 | 15.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.53 亿 | 6.4 亿 | 5.62 亿 | 5.66 亿 | 5.59 亿 |
| 现金流出 | 20.79 亿 | 19.28 亿 | 18.95 亿 | 18.04 亿 | 18.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.75 亿 | 9.9 亿 | 9.36 亿 | 9.02 亿 | 9.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.75 亿 | 7.25 亿 | 7.02 亿 | 6.94 亿 | 6.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.21 亿 | 0.96 亿 | 1.1 亿 | 1.04 亿 | 1.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.18 亿 | 1.47 亿 | 1.03 亿 | 0.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 825.81 万 | -0.88 亿 | -2.0 亿 | -1.82 亿 | -1.75 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 1.34 亿 | 0.38 亿 | 0.85 亿 | 0.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.09 亿 | 225.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 292.6 万 | 69.0 万 | 15.0 万 | 329.71 万 | 533.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.89 亿 | 1.1 亿 | 0.38 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.83 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.75 亿 | 2.22 亿 | 2.38 亿 | 2.67 亿 | 2.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.75 亿 | 2.22 亿 | 2.38 亿 | 2.67 亿 | 2.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.09 亿 | -1.64 亿 | -3.77 亿 | 252.34 万 | -3.65 亿 |
| 现金流入 | 23.19 亿 | 18.71 亿 | 16.19 亿 | 16.16 亿 | 15.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 43.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 43.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.28 亿 | 20.35 亿 | 19.95 亿 | 16.14 亿 | 19.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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