资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.4 | 4.8 | 3.4 | 3.7 | |
| 存货（%） | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 20.0 | 22.5 | 20.3 | 15.1 | 20.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 80.0 | 77.5 | 79.7 | 84.9 | 79.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 65.9 | 68.5 | 70.0 | 65.9 | 67.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 8.2 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.8 | 27.0 | 25.5 | -- | 24.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.6 | 0.2 | -3.4 | -1.3 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -27.4 | 1.0 | -14.3 | -6.1 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.3 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -119.9 | 16.5 | -46.0 | -8.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | -8.9 | -5.6 | -17.1 | -5.2 | -4.8 | |
| 营业利润率（%) | -17.1 | 1.4 | -10.1 | -3.4 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.2 | 24.3 | 28.4 | 23.8 | 18.2 | |
| 净利率（%) | -18.1 | 0.6 | -11.6 | -3.8 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 68.4 | 54.4 | 64.8 | 55.8 | 54.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 10.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.1 | 36.0 | 50.8 | 44.8 | 44.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.1 | 19.9 | 26.0 | 33.2 | 36.8 | |
| 存货周转天数（天） | 24.2 | 18.3 | 14.0 | 11.0 | 9.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.6 | 57.5 | 58.9 | 58.9 | 52.3 | |
| 缺钱天数（天） | -7.3 | -3.2 | 5.9 | -3.1 | 1.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.0 | -0.9 | -20.1 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 108.4 | -657.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.3 | -1.9 | -12.8 | -6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.1 | 30.9 | 27.2 | 21.7 | 29.7 | |
| 流动比率（%） | 30.4 | 32.8 | 29.1 | 22.9 | 30.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.2 | 73.0 | 74.5 | 74.2 | 75.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 69.0 | 65.1 | 59.2 | 68.0 | 68.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | 12.2 | 6.0 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.8 | 79.6 | 79.5 | 88.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -130.5 | -140.6 | -127.9 | -107.8 | -- |
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