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国睿科技现金流表

0.49亿

营业现金流

0.48亿

投资现金流

-2.54亿

融资现金流

现金流表详细项

国睿科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.51 亿 9.84 亿 11.49 亿 10.91 亿 15.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.84 亿 0.27 亿 4.41 亿 4.14 亿 0.49 亿
现金流入 27.96 亿 32.85 亿 24.23 亿 30.49 亿 28.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.28 亿 31.41 亿 22.68 亿 29.85 亿 27.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 1.22 亿 1.09 亿 0.47 亿 0.61 亿
现金流出 24.12 亿 32.59 亿 19.82 亿 26.35 亿 27.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.77 亿 26.33 亿 13.51 亿 18.46 亿 19.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.29 亿 3.72 亿 4.04 亿 4.54 亿 4.53 亿
-支付的各项税费 1.06 亿 1.58 亿 0.91 亿 2.08 亿 1.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 0.96 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.93 亿 1.38 亿 -2.01 亿 1.25 亿 0.48 亿
现金流入 0.0 元 1.64 亿 1.21 亿 1.62 亿 251.57 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 67.84 万 97.5 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.63 亿 3.58 万 4.27 万 4.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 1.62 亿 247.3 万
现金流出 4.93 亿 0.25 亿 3.22 亿 0.37 亿 -0.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.25 亿 0.42 亿 0.37 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 4.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 0.0 元 -0.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.42 亿 11.01 万 -2.97 亿 -0.76 亿 -2.54 亿
现金流入 6.54 亿 1.56 亿 0.34 亿 1.36 亿 0.9 亿
+吸收投资收到的现金 5.72 亿 0.0 元 460.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 460.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 1.5 亿 0.23 亿 1.32 亿 0.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 572.95 万 659.12 万 445.83 万 497.13 万
现金流出 2.12 亿 1.56 亿 3.31 亿 2.12 亿 3.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1.5 亿 0.0 元 1.5 亿 0.26 亿 1.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 133.8 万 81.3 万 150.27 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.22 万 -4.97 万 5.0 元 2.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.33 亿 1.65 亿 -0.57 亿 4.64 亿 -1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 9.84 亿 11.49 亿 10.91 亿 15.55 亿 13.98 亿


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