资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 16.2 | 13.4 | 17.4 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 39.6 | 30.6 | 37.9 | 36.9 | 44.3 | |
| 存货（%） | 26.7 | 30.2 | 24.5 | 23.2 | 24.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 85.3 | 84.2 | 86.1 | 87.5 | 86.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.7 | 15.8 | 13.9 | 12.5 | 13.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.7 | 21.3 | 26.1 | 28.0 | 23.5 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 33.7 | 36.4 | 37.3 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 65.5 | 62.6 | -- | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 11.7 | 10.7 | 10.9 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.0 | 48.2 | 50.3 | 55.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 27.0 | 30.2 | 34.7 | 38.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 17.5 | 19.4 | 20.9 | 20.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 10.8 | 10.9 | 12.0 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 15.4 | 17.2 | 18.4 | 18.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.2 | 16.0 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | |
| 完整生意周期（天） | 528.5 | 592.2 | 639.8 | 704.4 | 832.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 265.2 | 281.8 | 300.6 | 356.7 | 424.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 263.4 | 310.5 | 339.2 | 347.7 | 408.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 276.7 | 303.1 | 298.1 | 396.1 | 405.4 | |
| 缺钱天数（天） | 251.8 | 289.1 | 341.7 | 308.2 | 427.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | -4.8 | -6.0 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.0 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.9 | 160.1 | 169.3 | 172.1 | 190.7 | |
| 流动比率（%） | 195.0 | 249.6 | 236.5 | 234.2 | 263.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 462.3 | ∞ | ∞ | 740.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 34.5 | 37.4 | 37.9 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2021.4 | 2250.8 | 2502.4 | 2612.2 | 2892.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 1.1 | 14.8 | 12.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.3 | 30.3 | 45.2 | 74.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | -2.7 | 2.1 | 3.6 | -- |
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