法拉电子现金流表
13.73亿
营业现金流
-16.65亿
投资现金流
-4.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 法拉电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.53 亿 | 7.86 亿 | 5.28 亿 | 5.93 亿 | 3.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.08 亿 | 10.41 亿 | 11.25 亿 | 12.58 亿 | 13.73 亿 |
| 现金流入 | 29.91 亿 | 37.8 亿 | 41.94 亿 | 46.16 亿 | 57.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.04 亿 | 36.82 亿 | 41.41 亿 | 45.31 亿 | 56.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.86 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 20.83 亿 | 27.39 亿 | 30.69 亿 | 33.57 亿 | 43.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.88 亿 | 18.19 亿 | 21.63 亿 | 23.1 亿 | 31.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.15 亿 | 6.33 亿 | 6.15 亿 | 6.81 亿 | 7.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.04 亿 | 2.18 亿 | 2.25 亿 | 2.78 亿 | 3.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.69 亿 | 0.66 亿 | 0.88 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.03 亿 | -9.2 亿 | -6.24 亿 | -11.02 亿 | -16.65 亿 |
| 现金流入 | 24.52 亿 | 21.56 亿 | 3.18 亿 | 9.81 亿 | 30.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.08 亿 | 21.42 亿 | 3.11 亿 | 9.55 亿 | 29.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 634.28 万 | 0.25 亿 | 0.96 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 101.42 万 | 251.54 万 | 62.24 万 | 14.67 万 | 2.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 30.56 亿 | 30.77 亿 | 9.42 亿 | 20.83 亿 | 47.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03 亿 | 5.84 亿 | 4.73 亿 | 3.91 亿 | 5.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 27.53 亿 | 24.89 亿 | 4.37 亿 | 16.87 亿 | 41.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.13 万 | 0.33 亿 | 479.79 万 | -65.77 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.68 亿 | -3.82 亿 | -4.38 亿 | -4.17 亿 | -4.24 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 510.05 万 | 1,000.0 万 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.08 亿 | 3.87 亿 | 4.48 亿 | 4.65 亿 | 4.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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