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法拉电子现金流表

12.15亿

营业现金流

-2.66亿

投资现金流

-4.74亿

融资现金流

现金流表详细项

法拉电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.27 亿 7.53 亿 7.86 亿 5.28 亿 5.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.55 亿 9.08 亿 10.41 亿 11.25 亿 12.15 亿
现金流入 17.81 亿 29.91 亿 37.8 亿 41.94 亿 43.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.2 亿 29.04 亿 36.82 亿 41.41 亿 42.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.64 亿 0.86 亿 0.47 亿 0.38 亿
现金流出 14.26 亿 20.83 亿 27.39 亿 30.69 亿 31.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.58 亿 12.88 亿 18.19 亿 21.63 亿 21.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.76 亿 5.15 亿 6.33 亿 6.15 亿 6.58 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 2.04 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.75 亿 0.69 亿 0.66 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -6.03 亿 -9.2 亿 -6.24 亿 -2.66 亿
现金流入 16.15 亿 24.52 亿 21.56 亿 3.18 亿 15.13 亿
+收回投资收到的现金 15.95 亿 24.08 亿 21.42 亿 3.11 亿 15.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.1 亿 0.11 亿 634.28 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.5 万 101.42 万 251.54 万 62.24 万 57.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 211.73 万 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.37 亿 30.56 亿 30.77 亿 9.42 亿 17.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 3.03 亿 5.84 亿 4.73 亿 3.3 亿
-投资支付的现金 14.06 亿 27.53 亿 24.89 亿 4.37 亿 14.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.13 万 0.33 亿 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.0 亿 -2.68 亿 -3.82 亿 -4.38 亿 -4.74 亿
现金流入 1,000.0 万 0.4 亿 510.05 万 1,000.0 万 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.4 亿 510.05 万 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.1 亿 3.08 亿 3.87 亿 4.48 亿 4.84 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 800.0 万 0.29 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.0 亿 2.97 亿 3.78 亿 4.19 亿 4.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 750.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.2 万 82.43 万 158.29 万 55.29 万 55.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -623.4 万 -324.19 万 369.28 万 207.33 万 -62.87 万
现金及现金等价物净增加额 1.26 亿 0.33 亿 -2.58 亿 0.65 亿 4.75 亿
期末现金及现金等价物余额 7.53 亿 7.86 亿 5.28 亿 5.93 亿 10.68 亿


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