资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 33.6 | 17.5 | 16.7 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 20.5 | 18.0 | 24.9 | 22.6 | |
| 存货（%） | 12.7 | 12.9 | 10.6 | 10.3 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 73.9 | 54.3 | 68.0 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 26.1 | 45.7 | 32.0 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 20.0 | 18.1 | 25.7 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 24.0 | 21.7 | 29.0 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 73.0 | -- | 68.4 | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.4 | 19.8 | 17.2 | 14.8 | 14.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.2 | 26.8 | 23.3 | 20.8 | 21.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.2 | 25.7 | 23.1 | 20.7 | 21.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 434.5 | 513.0 | 526.7 | 533.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 38.3 | 38.6 | 33.4 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 34.8 | 30.1 | 30.5 | 25.1 | 25.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 30.0 | 26.6 | 26.5 | 21.8 | 21.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 207.0 | 198.6 | 215.5 | 202.5 | 207.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.2 | 97.0 | 108.2 | 117.9 | 121.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 106.8 | 101.6 | 107.3 | 84.6 | 85.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.2 | 151.3 | 174.1 | 180.8 | 196.0 | |
| 缺钱天数（天） | 60.7 | 47.3 | 41.4 | 21.8 | 11.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.7 | 36.5 | 1.1 | 23.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.3 | 18.1 | 2.4 | 1.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 18.6 | 14.8 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.7 | 254.6 | 201.5 | 199.3 | 181.5 | |
| 流动比率（%） | 341.2 | 308.2 | 250.6 | 234.7 | 222.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 27.0 | 24.6 | 31.6 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.3 | 356.1 | 312.7 | 306.8 | 296.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.2 | 76.6 | 82.3 | 55.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.3 | 103.8 | 110.3 | 112.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.7 | 15.2 | 13.7 | 14.3 | -- |
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