.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

济川药业现金流表

23.44亿

营业现金流

-28.77亿

投资现金流

-6.19亿

融资现金流

现金流表详细项

济川药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.85 亿 29.59 亿 38.19 亿 48.19 亿 77.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.82 亿 18.94 亿 26.21 亿 34.64 亿 23.44 亿
现金流入 71.26 亿 86.79 亿 97.97 亿 112.06 亿 102.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 69.66 亿 84.99 亿 94.42 亿 108.57 亿 99.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 1.78 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.6 亿
现金流出 53.44 亿 67.85 亿 71.76 亿 77.42 亿 79.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.52 亿 10.15 亿 12.15 亿 13.06 亿 16.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.25 亿 9.22 亿 8.19 亿 8.68 亿 9.37 亿
-支付的各项税费 9.28 亿 11.78 亿 12.68 亿 16.5 亿 15.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 27.39 亿 36.7 亿 38.75 亿 39.18 亿 37.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.81 亿 -6.73 亿 -15.03 亿 -3.94 亿 -28.77 亿
现金流入 7.18 亿 44.02 亿 49.21 亿 47.43 亿 34.48 亿
+收回投资收到的现金 6.73 亿 43.52 亿 48.01 亿 46.53 亿 34.09 亿
+取得投资收益收到的现金 760.16 万 0.49 亿 0.68 亿 0.82 亿 0.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 154.02 万 79.41 万 0.53 亿 797.93 万 104.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.99 亿 50.75 亿 64.25 亿 51.38 亿 63.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.3 亿 2.48 亿 2.44 亿 3.02 亿 2.08 亿
-投资支付的现金 17.69 亿 48.27 亿 61.81 亿 48.36 亿 61.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.74 亿 -3.61 亿 -1.18 亿 -1.51 亿 -6.19 亿
现金流入 14.05 亿 0.5 亿 4.97 亿 11.1 亿 16.63 亿
+吸收投资收到的现金 14.05 亿 0.5 亿 0.97 亿 0.14 亿 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 10.95 亿 16.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.31 亿 4.11 亿 6.15 亿 12.6 亿 22.82 亿
-偿还债务所支付的现金 173.0 元 850.0 元 751.98 万 4.0 亿 10.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.09 亿 4.09 亿 6.05 亿 8.23 亿 12.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 181.69 万 179.2 万 0.37 亿 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.74 亿 8.6 亿 10.0 亿 29.19 亿 -11.53 亿
期末现金及现金等价物余额 29.59 亿 38.19 亿 48.19 亿 77.38 亿 65.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号