资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.3 | 52.5 | 60.2 | 64.1 | 66.1 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 18.9 | 15.3 | 12.2 | 9.5 | |
| 存货（%） | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 74.6 | 78.5 | 79.6 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 25.4 | 21.5 | 20.4 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 10.0 | 11.8 | 9.4 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 22.9 | 25.3 | 19.2 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 75.8 | -- | 79.8 | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.2 | 16.0 | 17.1 | 13.9 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 21.2 | 22.9 | 18.0 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.7 | 19.9 | 19.9 | 15.6 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 447.1 | 564.2 | 728.3 | 657.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 83.3 | 82.9 | 81.5 | 79.2 | 77.3 | |
| 营业利润率（%) | 25.3 | 26.9 | 33.7 | 35.7 | 32.5 | |
| 营业费用率（%） | 58.5 | 55.0 | 47.5 | 44.8 | 48.5 | |
| 净利率（%) | 22.5 | 24.1 | 29.3 | 31.6 | 26.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 190.3 | 191.3 | 196.1 | 230.7 | 235.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.8 | 100.3 | 105.9 | 114.5 | 103.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 93.5 | 91.1 | 90.2 | 116.2 | 132.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 244.0 | 290.9 | 373.0 | 424.7 | 364.5 | |
| 缺钱天数（天） | -53.7 | -99.6 | -176.9 | -194.0 | -128.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | 17.9 | 7.3 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.6 | 25.4 | 34.4 | -12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 24.3 | 17.8 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 276.6 | 314.7 | 299.3 | 399.4 | 518.2 | |
| 流动比率（%） | 290.0 | 326.1 | 310.0 | 415.5 | 532.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 24.2 | 26.3 | 20.2 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 307.9 | 404.8 | 464.3 | 552.0 | 561.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 67.6 | 76.5 | 75.4 | 61.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.8 | 208.4 | 208.6 | 209.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.9 | 17.4 | 16.3 | -3.2 | -- |
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