山鹰国际现金流表
34.28亿
营业现金流
-7.66亿
投资现金流
-20.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山鹰国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.18 亿 | 22.79 亿 | 15.53 亿 | 12.62 亿 | 9.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.7 亿 | 19.69 亿 | 2.03 亿 | 31.67 亿 | 34.28 亿 |
| 现金流入 | 226.41 亿 | 329.6 亿 | 320.9 亿 | 278.5 亿 | 284.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 212.56 亿 | 313.86 亿 | 306.87 亿 | 265.45 亿 | 269.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.38 亿 | 10.49 亿 | 6.83 亿 | 6.49 亿 | 8.13 亿 |
| 现金流出 | 214.71 亿 | 309.91 亿 | 318.87 亿 | 246.83 亿 | 249.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 179.89 亿 | 263.73 亿 | 269.63 亿 | 205.16 亿 | 204.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.44 亿 | 17.42 亿 | 21.26 亿 | 19.91 亿 | 19.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.39 亿 | 19.46 亿 | 18.92 亿 | 15.21 亿 | 18.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 9.3 亿 | 9.06 亿 | 6.55 亿 | 7.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.71 亿 | -26.72 亿 | -35.59 亿 | -25.57 亿 | -7.66 亿 |
| 现金流入 | 23.19 亿 | 22.38 亿 | 3.56 亿 | 2.16 亿 | 22.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.11 亿 | 2.57 亿 | 0.75 亿 | 9.54 万 | 20.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.46 亿 | 1.84 亿 | 0.67 亿 | 1.97 亿 | 1.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.93 亿 | 1.99 亿 | 0.18 亿 | 635.03 万 | 711.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.96 亿 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 298.44 万 | 0.24 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.72 亿 | 15.86 亿 | 1.61 亿 | 1,000.0 万 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 50.9 亿 | 49.09 亿 | 39.15 亿 | 27.74 亿 | 29.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.76 亿 | 46.36 亿 | 37.8 亿 | 20.15 亿 | 22.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.39 亿 | 0.45 亿 | 1.18 亿 | 7.59 亿 | 7.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 亿 | 2.29 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.3 亿 | 26.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 95.69 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.25 亿 | 0.61 亿 | 30.78 亿 | -11.86 亿 | -20.23 亿 |
| 现金流入 | 183.87 亿 | 175.76 亿 | 272.67 亿 | 389.3 亿 | 346.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.41 亿 | 0.57 亿 | 0.16 亿 | 16.07 亿 | 2.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 285.0 万 | 0.57 亿 | 0.16 亿 | 16.07 亿 | 2.43 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 169.62 亿 | 175.15 亿 | 241.89 亿 | 401.16 亿 | 366.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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