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山鹰国际现金流表

46.86亿

营业现金流

-19.37亿

投资现金流

-29.16亿

融资现金流

现金流表详细项

山鹰国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.18 亿 22.79 亿 15.53 亿 12.62 亿 6.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.7 亿 19.69 亿 2.03 亿 31.67 亿 46.86 亿
现金流入 226.41 亿 329.6 亿 320.9 亿 278.5 亿 295.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 212.56 亿 313.86 亿 306.87 亿 265.45 亿 280.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.38 亿 10.49 亿 6.83 亿 6.49 亿 7.98 亿
现金流出 214.71 亿 309.91 亿 318.87 亿 246.83 亿 249.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 179.89 亿 263.73 亿 269.63 亿 205.16 亿 205.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.44 亿 17.42 亿 21.26 亿 19.91 亿 19.83 亿
-支付的各项税费 17.39 亿 19.46 亿 18.92 亿 15.21 亿 17.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 9.3 亿 9.06 亿 6.55 亿 5.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.71 亿 -26.72 亿 -35.59 亿 -25.57 亿 -19.37 亿
现金流入 23.19 亿 22.38 亿 3.56 亿 2.16 亿 1.99 亿
+收回投资收到的现金 0.11 亿 2.57 亿 0.75 亿 9.54 万 1,099.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 1.84 亿 0.67 亿 1.97 亿 1.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.93 亿 1.99 亿 0.18 亿 635.03 万 382.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13.96 亿 0.12 亿 0.35 亿 298.44 万 0.25 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 7.72 亿 15.86 亿 1.61 亿 1,000.0 万 0.15 亿
现金流出 50.9 亿 49.09 亿 39.15 亿 27.74 亿 21.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34.76 亿 46.36 亿 37.8 亿 20.15 亿 18.85 亿
-投资支付的现金 9.39 亿 0.45 亿 1.18 亿 7.59 亿 2.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.45 亿 2.29 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.3 亿 26.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 14.25 亿 0.61 亿 30.78 亿 -11.86 亿 -29.16 亿
现金流入 183.87 亿 175.76 亿 272.67 亿 389.3 亿 363.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.41 亿 0.57 亿 0.16 亿 16.07 亿 5.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 285.0 万 0.57 亿 0.16 亿 16.07 亿 5.41 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 161.67 亿 147.71 亿 204.74 亿 292.85 亿 267.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 21.79 亿 26.59 亿 67.76 亿 80.38 亿 90.96 亿
现金流出 169.62 亿 175.15 亿 241.89 亿 401.16 亿 392.73 亿
-偿还债务所支付的现金 139.06 亿 127.71 亿 159.67 亿 298.57 亿 301.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.41 亿 10.41 亿 14.64 亿 11.34 亿 11.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 138.35 万 314.2 万 224.85 万 0.48 亿 1.04 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.15 亿 37.03 亿 67.58 亿 91.25 亿 79.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.36 亿 -0.84 亿 -0.14 亿 -476.51 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.4 亿 -7.25 亿 -2.91 亿 -5.81 亿 -1.8 亿
期末现金及现金等价物余额 22.79 亿 15.53 亿 12.62 亿 6.81 亿 5.0 亿


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