资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 9.0 7.5 7.1 7.6 5.6
应收款项(%) 8.1 9.9 8.4 8.6 8.3
存货(%) 5.2 7.3 6.3 5.2 4.5
其他流动资产(%) 2.4 2.3 1.9 1.6 1.4
流动资产(%) 31.2 30.3 25.3 24.4 21.4
商誉(%) 4.2 3.7 1.1 1.1 3.6
非流动资产(%) 68.8 69.7 74.7 75.6 78.6
负债
应付款项(%) 9.2 8.4 9.3 11.2 13.8
流动负债(%) 40.4 43.4 47.0 51.4 52.0
非流动负债(%) 21.7 21.4 26.1 19.9 17.5
权益
股东权益(%) 37.9 35.2 26.9 -- 30.5
权益乘数(倍) 2.9 3.0 3.3 6.3 3.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.2 3.2 -4.5 0.2 0.5
ROE=净资产收益率(%) 9.2 9.4 -15.0 1.2 1.8
ROIC=资本回报率(%) 5.5 5.5 0.0 1.5 2.7
税前纯益占实收资本(%) 51.5 50.1 -68.7 6.0 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 -0.5 0.0 0.1
毛利率(%) 16.7 12.2 7.2 9.9 8.8
营业利润率(%) 7.2 5.0 -6.4 0.7 0.9
营业费用率(%) 11.1 9.9 10.8 12.6 8.4
净利率(%) 5.6 4.7 -6.9 0.3 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.7 1.4 1.1 1.1
完整生意周期(天) 89.3 87.9 92.5 99.2 90.7
应收款项周转率(次/年) 7.4 7.5 7.1 6.4 6.6
应收款项周转天数(天) 49.3 48.9 51.3 56.8 55.1
存货周转率(次/年) 9.1 9.4 8.8 8.6 10.3
存货周转天数(天) 40.0 39.0 41.3 42.5 35.6
应付款项周转天数(天) 72.4 53.7 53.5 76.0 85.9
缺钱天数(天) 16.9 34.2 39.0 23.2 4.8
成长能力
营收增长率(%) 7.4 32.3 3.0 -13.8 --
营业利润增长率(%) 13.8 -7.4 -231.5 108.8 --
净资本增长率(%) 15.7 6.2 -22.8 11.2 --
偿债能力
速动比率(%) 64.3 52.9 40.4 37.5 32.4
流动比率(%) 77.3 69.7 53.9 47.5 41.1
利息保障倍数(倍) 3.2 3.4 -1.6 1.2 1.3
财务结构
负债占资产比率(%) 62.1 64.8 73.1 71.3 69.5
长期资金占重资产比率(%) 117.8 108.3 88.2 80.5 77.1
现金能力
现金流量比率(%) 6.4 8.7 0.8 11.2 --
现金流量允当比率(%) 65.4 41.1 34.9 34.7 --
现金再投资比率(%) -58.3 -52.8 -86.2 -139.0 --