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ST中珠现金流表

0.64亿

营业现金流

1.41亿

投资现金流

-2.06亿

融资现金流

现金流表详细项

ST中珠现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.05 亿 6.95 亿 5.27 亿 3.94 亿 3.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.48 亿 0.94 亿 0.26 亿 277.16 万 0.64 亿
现金流入 8.96 亿 8.71 亿 6.28 亿 7.39 亿 6.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.47 亿 5.98 亿 5.34 亿 6.59 亿 5.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 2.67 亿 0.67 亿 0.76 亿 0.7 亿
现金流出 6.47 亿 7.77 亿 6.02 亿 7.36 亿 5.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.93 亿 2.81 亿 2.47 亿 2.23 亿 2.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 1.77 亿 1.91 亿 2.12 亿 2.12 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.54 亿 0.62 亿 1.89 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 2.65 亿 1.03 亿 1.13 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.58 亿 -1.54 亿 -1.22 亿 -0.4 亿 1.41 亿
现金流入 4.74 亿 4.23 亿 1.47 亿 3.33 亿 2.6 亿
+收回投资收到的现金 0.97 亿 3.84 亿 1.45 亿 3.31 亿 2.51 亿
+取得投资收益收到的现金 483.12 万 193.93 万 134.33 万 79.04 万 683.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 991.3 万 22.72 万 51.23 万 103.86 万 74.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.12 亿 209.03 万 0.0 元 0.0 元 158.75 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.5 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.16 亿 5.77 亿 2.69 亿 3.73 亿 1.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 0.63 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.97 亿 4.93 亿 2.43 亿 3.46 亿 0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -1.07 亿 -0.37 亿 -0.11 亿 -2.06 亿
现金流入 1,000.0 万 199.33 万 602.92 万 341.83 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 199.33 万 602.92 万 341.83 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.26 亿 1.09 亿 0.43 亿 0.15 亿 2.06 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 0.36 亿 627.11 万 250.14 万 266.79 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.39 亿 10.56 万 810.3 万 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.37 亿 0.0 元 800.0 万 800.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 125.14 万 0.34 亿 0.37 亿 430.52 万 1.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 261.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.9 亿 -1.67 亿 -1.33 亿 -0.49 亿 -16.22 万
期末现金及现金等价物余额 6.95 亿 5.27 亿 3.94 亿 3.45 亿 3.45 亿


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