ST中珠现金流表
0.9亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
0.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST中珠现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.95 亿 | 5.27 亿 | 3.94 亿 | 3.45 亿 | 3.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | 0.26 亿 | 277.16 万 | 0.33 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流入 | 8.71 亿 | 6.28 亿 | 7.39 亿 | 5.91 亿 | 6.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.98 亿 | 5.34 亿 | 6.59 亿 | 5.34 亿 | 5.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.67 亿 | 0.67 亿 | 0.76 亿 | 0.56 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 7.77 亿 | 6.02 亿 | 7.36 亿 | 5.58 亿 | 5.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.81 亿 | 2.47 亿 | 2.23 亿 | 2.12 亿 | 2.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77 亿 | 1.91 亿 | 2.12 亿 | 2.03 亿 | 1.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.62 亿 | 1.89 亿 | 0.38 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.65 亿 | 1.03 亿 | 1.13 亿 | 1.05 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.54 亿 | -1.22 亿 | -0.4 亿 | 0.6 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 4.23 亿 | 1.47 亿 | 3.33 亿 | 1.67 亿 | 0.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.84 亿 | 1.45 亿 | 3.31 亿 | 1.6 亿 | 0.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 193.93 万 | 134.33 万 | 79.04 万 | 514.13 万 | 706.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.72 万 | 51.23 万 | 103.86 万 | 61.96 万 | 196.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 209.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 158.75 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 5.77 亿 | 2.69 亿 | 3.73 亿 | 1.07 亿 | 1.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.93 亿 | 2.43 亿 | 3.46 亿 | 0.94 亿 | 1.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | -0.37 亿 | -0.11 亿 | -1.21 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 199.33 万 | 602.92 万 | 341.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.09 亿 | 0.43 亿 | 0.15 亿 | 1.21 亿 | -0.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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