资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 16.5 | 19.3 | 19.0 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 存货（%） | 14.4 | 17.0 | 18.1 | 14.4 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 42.7 | 49.5 | 55.8 | 58.2 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 57.3 | 50.5 | 44.2 | 41.8 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 9.0 | 12.5 | 12.3 | 15.8 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 8.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.6 | 79.1 | -- | 82.2 | 82.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.6 | -19.4 | -10.1 | -24.3 | -23.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.7 | -25.0 | -13.1 | -29.5 | -28.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9.4 | -40.2 | -17.0 | -31.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 25.2 | 25.2 | 12.8 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | -31.7 | -153.8 | -52.8 | -120.6 | -100.8 | |
| 营业费用率（%） | 36.8 | 39.8 | 32.2 | 37.7 | 27.5 | |
| 净利率（%) | -35.9 | -156.5 | -53.0 | -119.9 | -99.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 632.8 | 678.8 | 505.9 | 406.7 | 305.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.6 | 65.0 | 56.3 | 65.2 | 55.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 572.2 | 613.7 | 449.7 | 341.4 | 250.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.9 | 97.4 | 71.9 | 67.5 | 47.2 | |
| 缺钱天数（天） | 533.9 | 581.3 | 434.0 | 339.1 | 257.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.1 | -12.9 | 26.2 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -498.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | -21.2 | -11.8 | -32.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 313.3 | 260.8 | 305.9 | 277.5 | 307.1 | |
| 流动比率（%） | 472.7 | 397.0 | 452.2 | 368.9 | 378.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -65.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.4 | 20.9 | 14.2 | 17.8 | 17.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 407.7 | 549.7 | 515.4 | 366.7 | 373.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.4 | 5.5 | 0.7 | 9.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.8 | 152.7 | 121.3 | -816.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -5.0 | -- |
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