恒生电子现金流表
9.57亿
营业现金流
-11.55亿
投资现金流
-3.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒生电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.7 亿 | 17.23 亿 | 26.61 亿 | 24.18 亿 | 22.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.57 亿 | 11.38 亿 | 12.61 亿 | 8.68 亿 | 9.57 亿 |
| 现金流入 | 61.93 亿 | 70.56 亿 | 79.08 亿 | 73.12 亿 | 71.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.45 亿 | 66.79 亿 | 74.15 亿 | 69.05 亿 | 68.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.43 亿 | 2.36 亿 | 2.01 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流出 | 52.36 亿 | 59.18 亿 | 66.46 亿 | 64.44 亿 | 62.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.3 亿 | 4.3 亿 | 5.28 亿 | 6.57 亿 | 7.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.23 亿 | 42.01 亿 | 46.86 亿 | 46.19 亿 | 43.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.73 亿 | 6.24 亿 | 6.69 亿 | 6.29 亿 | 6.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.1 亿 | 6.63 亿 | 7.63 亿 | 5.39 亿 | 5.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.23 亿 | 2.86 亿 | -15.03 亿 | -5.95 亿 | -11.55 亿 |
| 现金流入 | 57.63 亿 | 29.0 亿 | 27.38 亿 | 53.09 亿 | 69.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 56.71 亿 | 27.93 亿 | 25.78 亿 | 51.45 亿 | 67.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.91 亿 | 1.07 亿 | 1.55 亿 | 0.76 亿 | 0.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.57 万 | 18.07 万 | 66.73 万 | 38.04 万 | 47.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 378.36 万 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 61.86 亿 | 26.14 亿 | 42.4 亿 | 59.04 亿 | 80.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.84 亿 | 2.94 亿 | 9.05 亿 | 4.16 亿 | 3.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 53.54 亿 | 21.55 亿 | 32.01 亿 | 54.46 亿 | 76.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.65 亿 | 1.34 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.74 亿 | -4.82 亿 | -263.86 万 | -4.08 亿 | -3.77 亿 |
| 现金流入 | 19.24 亿 | 9.14 亿 | 9.14 亿 | 9.46 亿 | 7.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.04 亿 | 2.21 亿 | 2.1 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.92 亿 | 2.2 亿 | 2.1 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.98 亿 | 13.95 亿 | 9.16 亿 | 13.53 亿 | 10.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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