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恒生电子现金流表

10.5亿

营业现金流

-11.16亿

投资现金流

-6.76亿

融资现金流

现金流表详细项

恒生电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.18 亿 13.7 亿 17.23 亿 26.61 亿 24.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.98 亿 9.57 亿 11.38 亿 12.61 亿 10.5 亿
现金流入 53.5 亿 61.93 亿 70.56 亿 79.08 亿 76.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.27 亿 58.45 亿 66.79 亿 74.15 亿 71.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 1.21 亿 1.43 亿 2.36 亿 2.43 亿
现金流出 39.52 亿 52.36 亿 59.18 亿 66.46 亿 65.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.65 亿 4.3 亿 4.3 亿 5.28 亿 4.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.08 亿 35.23 亿 42.01 亿 46.86 亿 47.97 亿
-支付的各项税费 5.14 亿 5.73 亿 6.24 亿 6.69 亿 6.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.66 亿 7.1 亿 6.63 亿 7.63 亿 6.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.91 亿 -4.23 亿 2.86 亿 -15.03 亿 -11.16 亿
现金流入 62.12 亿 57.63 亿 29.0 亿 27.38 亿 48.54 亿
+收回投资收到的现金 61.01 亿 56.71 亿 27.93 亿 25.78 亿 46.8 亿
+取得投资收益收到的现金 1.08 亿 0.91 亿 1.07 亿 1.55 亿 1.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.62 万 33.57 万 18.07 万 66.73 万 6.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 122.0 元 0.0 元 0.0 元 378.36 万 -4.72 万
+收到其他与投资活动有关的现金 225.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿
现金流出 70.03 亿 61.86 亿 26.14 亿 42.4 亿 59.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.82 亿 6.84 亿 2.94 亿 9.05 亿 5.5 亿
-投资支付的现金 64.19 亿 53.54 亿 21.55 亿 32.01 亿 53.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.02 亿 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 92.42 万 0.0 元 1.65 亿 1.34 亿 0.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.51 亿 -1.74 亿 -4.82 亿 -263.86 万 -6.76 亿
现金流入 5.23 亿 19.24 亿 9.14 亿 9.14 亿 7.78 亿
+吸收投资收到的现金 1.35 亿 1.04 亿 2.21 亿 2.1 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.35 亿 0.92 亿 2.2 亿 2.1 亿 0.63 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.88 亿 14.58 亿 6.57 亿 6.79 亿 7.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.62 亿 0.35 亿 0.24 亿 0.24 亿
现金流出 10.74 亿 20.98 亿 13.95 亿 9.16 亿 14.54 亿
-偿还债务所支付的现金 3.54 亿 11.55 亿 10.46 亿 4.08 亿 9.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.01 亿 1.66 亿 1.89 亿 2.76 亿 3.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.66 亿 0.41 亿 0.24 亿 0.13 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.19 亿 7.77 亿 1.6 亿 2.33 亿 1.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -370.29 万 -587.49 万 -502.13 万 30.54 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 0.52 亿 3.53 亿 9.38 亿 -2.44 亿 -7.54 亿
期末现金及现金等价物余额 13.7 亿 17.23 亿 26.61 亿 24.18 亿 16.64 亿


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