资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.1 | 30.8 | 33.6 | 25.1 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 7.6 | 9.6 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 50.6 | 41.7 | 45.8 | 42.3 | 32.7 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 3.0 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | |
| 非流动资产（%） | 49.4 | 58.3 | 54.2 | 57.7 | 67.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 45.4 | 40.3 | 36.4 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 51.5 | 57.5 | -- | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 13.5 | 8.9 | 10.6 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.9 | 28.6 | 17.4 | 19.2 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.9 | 26.9 | 17.1 | 18.4 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 155.7 | 120.5 | 66.9 | 76.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 77.1 | 73.0 | 73.6 | 74.8 | 73.4 | |
| 营业利润率（%) | 34.5 | 27.5 | 17.3 | 19.9 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 57.1 | 61.5 | 59.2 | 57.5 | 57.6 | |
| 净利率（%) | 32.7 | 27.1 | 17.2 | 19.8 | 17.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 5.1 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 147.3 | 143.4 | 154.4 | 163.7 | 205.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.0 | 42.7 | 47.3 | 50.4 | 64.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 108.3 | 100.6 | 107.1 | 113.2 | 141.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.1 | 85.5 | 112.6 | 107.4 | 75.4 | |
| 缺钱天数（天） | 76.2 | 57.8 | 41.8 | 56.3 | 130.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | 31.7 | 18.3 | 12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.7 | 4.8 | -25.6 | 29.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.5 | 23.4 | 20.3 | 18.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.7 | 83.2 | 103.2 | 104.8 | 90.3 | |
| 流动比率（%） | 109.3 | 91.7 | 113.5 | 116.2 | 106.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 71.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 48.5 | 42.5 | 38.4 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 444.7 | 386.4 | 445.4 | 486.8 | 461.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.2 | 17.4 | 21.7 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 172.1 | 132.5 | 146.0 | 125.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | -17.3 | -3.3 | 3.8 | -- |
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