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信雅达现金流表

-0.17亿

营业现金流

1.26亿

投资现金流

-0.74亿

融资现金流

现金流表详细项

信雅达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 0.75 亿 1.22 亿 1.74 亿 1.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 -0.22 亿 -1.18 亿 0.26 亿 -0.17 亿
现金流入 13.27 亿 16.28 亿 17.08 亿 20.98 亿 20.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.8 亿 15.86 亿 16.74 亿 20.65 亿 20.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.26 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.24 亿
现金流出 12.43 亿 16.5 亿 18.27 亿 20.73 亿 20.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.28 亿 4.22 亿 3.8 亿 4.28 亿 3.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.17 亿 9.95 亿 12.46 亿 14.38 亿 14.9 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 1.07 亿 0.91 亿 1.18 亿 1.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 1.27 亿 1.1 亿 0.88 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -464.77 万 0.3 亿 2.8 亿 -0.48 亿 1.26 亿
现金流入 4.91 亿 4.87 亿 7.37 亿 1.99 亿 -2.92 亿
+收回投资收到的现金 2.99 亿 2.09 亿 6.34 亿 1.6 亿 -3.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.97 亿 0.94 亿 0.36 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 164.62 万 25.34 万 2.17 万 8.65 万 8.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 320.0 万 320.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.58 亿 1.81 亿 953.74 万 0.0 元 -280.0 万
现金流出 4.96 亿 4.57 亿 4.57 亿 2.48 亿 -4.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 381.56 万 940.67 万 567.2 万 733.67 万 784.3 万
-投资支付的现金 4.92 亿 4.33 亿 4.51 亿 2.4 亿 -4.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 0.39 亿 -1.09 亿 -0.32 亿 -0.74 亿
现金流入 0.21 亿 1.63 亿 0.45 亿 0.13 亿 1.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.16 亿 1.63 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.16 亿 0.37 亿 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.34 亿 100.0 万 1.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 64.0 万 0.0 元 70.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.56 亿 1.24 亿 1.54 亿 0.45 亿 1.97 亿
-偿还债务所支付的现金 0.63 亿 0.0 元 0.33 亿 150.0 万 0.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 1.23 亿 1.16 亿 2.68 万 1.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 65.38 万 496.85 万 0.44 亿 295.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 37.0 万 -18.77 万 -47.89 万 -20.79 万 -24.04 万
现金及现金等价物净增加额 -0.56 亿 0.47 亿 0.52 亿 -0.55 亿 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.22 亿 1.74 亿 1.19 亿 1.53 亿


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