信雅达现金流表
-9.8百万
营业现金流
1.17亿
投资现金流
-0.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信雅达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 1.22 亿 | 1.74 亿 | 1.19 亿 | 1.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -1.18 亿 | 0.26 亿 | 127.2 万 | -980.16 万 |
| 现金流入 | 16.28 亿 | 17.08 亿 | 20.98 亿 | 21.49 亿 | 22.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.86 亿 | 16.74 亿 | 20.65 亿 | 21.31 亿 | 21.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 16.5 亿 | 18.27 亿 | 20.73 亿 | 21.48 亿 | 22.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.22 亿 | 3.8 亿 | 4.28 亿 | 4.24 亿 | 4.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.95 亿 | 12.46 亿 | 14.38 亿 | 14.8 亿 | 15.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 0.91 亿 | 1.18 亿 | 1.29 亿 | 1.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 1.1 亿 | 0.88 亿 | 1.15 亿 | 1.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 2.8 亿 | -0.48 亿 | 1.4 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 4.87 亿 | 7.37 亿 | 1.99 亿 | 3.81 亿 | 4.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.09 亿 | 6.34 亿 | 1.6 亿 | 2.96 亿 | 3.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.97 亿 | 0.94 亿 | 0.36 亿 | 0.85 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.34 万 | 2.17 万 | 8.65 万 | 27.71 万 | 27.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 320.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.81 亿 | 953.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.57 亿 | 4.57 亿 | 2.48 亿 | 2.41 亿 | 2.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 940.67 万 | 567.2 万 | 733.67 万 | 726.86 万 | 666.3 万 |
| -投资支付的现金 | 4.33 亿 | 4.51 亿 | 2.4 亿 | 2.32 亿 | 2.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 160.0 万 | 161.02 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | -1.09 亿 | -0.32 亿 | -1.06 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 1.63 亿 | 0.45 亿 | 0.13 亿 | 2.01 亿 | 2.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.63 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.24 亿 | 1.54 亿 | 0.45 亿 | 3.07 亿 | 3.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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