资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.2 | 63.1 | 54.2 | 52.5 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 4.5 | 6.0 | 10.7 | 24.8 | |
| 存货（%） | 6.8 | 5.1 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 80.1 | 74.5 | 72.4 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 19.9 | 25.5 | 27.6 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 28.4 | 32.6 | 23.7 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 68.1 | 64.3 | -- | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 18.4 | -8.1 | 7.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 26.0 | -13.0 | 11.3 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 30.0 | 0.0 | 11.4 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.2 | 87.7 | -33.6 | 27.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 49.8 | 44.6 | 32.4 | 29.3 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 9.3 | -10.4 | 6.1 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 51.3 | 44.9 | 44.8 | 24.2 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 21.8 | -10.0 | 6.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 34.4 | 55.7 | 60.6 | 89.8 | 79.9 | |
| 完整生意周期（天） | 93.6 | 67.4 | 64.5 | 49.6 | 93.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.8 | 16.8 | 15.7 | 14.1 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.0 | 21.7 | 23.3 | 25.9 | 68.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 8.0 | 8.9 | 15.4 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 70.6 | 45.7 | 41.2 | 23.7 | 24.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.8 | 32.9 | 24.6 | 15.8 | 10.2 | |
| 缺钱天数（天） | 46.8 | 34.5 | 39.9 | 33.7 | 83.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | 21.4 | 0.1 | 38.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.2 | 101.9 | -211.7 | 181.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 29.1 | -13.9 | 13.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.2 | 264.4 | 205.5 | 290.7 | 301.1 | |
| 流动比率（%） | 227.9 | 282.3 | 228.2 | 305.0 | 328.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 118.2 | ∞ | -∞ | 2317.5 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 31.9 | 35.7 | 26.7 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3696.4 | 5235.0 | 5019.0 | 5053.1 | 4012.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | -3.9 | -20.0 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.6 | 27.7 | -24.6 | -0.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -10.3 | -22.3 | -1.4 | -- |
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