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康恩贝现金流表

7.65亿

营业现金流

-2.19亿

投资现金流

-19.31亿

融资现金流

现金流表详细项

康恩贝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.44 亿 13.93 亿 24.04 亿 24.33 亿 23.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.5 亿 8.9 亿 11.55 亿 8.99 亿 7.65 亿
现金流入 67.21 亿 61.0 亿 63.21 亿 66.27 亿 64.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.05 亿 58.49 亿 60.16 亿 63.96 亿 61.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 2.22 亿 2.68 亿 1.93 亿 2.38 亿
现金流出 54.72 亿 52.1 亿 51.65 亿 57.29 亿 56.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.79 亿 13.64 亿 17.55 亿 17.75 亿 18.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.14 亿 11.25 亿 11.91 亿 12.9 亿 13.38 亿
-支付的各项税费 6.8 亿 6.41 亿 5.99 亿 7.61 亿 6.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.99 亿 20.8 亿 16.2 亿 19.03 亿 18.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 11.0 亿 -2.11 亿 -2.89 亿 -2.19 亿
现金流入 5.63 亿 17.13 亿 2.87 亿 4.18 亿 7.62 亿
+收回投资收到的现金 1.14 亿 0.81 亿 0.39 亿 2.9 亿 6.31 亿
+取得投资收益收到的现金 463.57 万 31.09 万 0.29 亿 0.22 亿 0.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 0.21 亿 1.64 亿 0.96 亿 0.8 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 14.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.31 亿 1.32 亿 0.56 亿 878.74 万 878.74 万
现金流出 7.3 亿 6.13 亿 4.98 亿 7.07 亿 9.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.6 亿 5.68 亿 2.92 亿 2.09 亿 2.28 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.45 亿 0.0 元 4.45 亿 7.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.06 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.19 亿 0.0 元 1.26 万 0.52 亿 0.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.28 亿 -10.15 亿 -9.25 亿 -7.19 亿 -19.31 亿
现金流入 29.07 亿 19.12 亿 17.62 亿 17.55 亿 15.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 28.92 亿 19.12 亿 17.6 亿 17.55 亿 15.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 247.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 39.35 亿 29.27 亿 26.86 亿 24.74 亿 34.71 亿
-偿还债务所支付的现金 37.16 亿 27.86 亿 20.56 亿 17.1 亿 24.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.17 亿 1.37 亿 5.52 亿 4.62 亿 5.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.74 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.42 亿 0.45 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 395.69 万 0.78 亿 3.02 亿 4.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -624.76 万 4.56 万 911.42 万 298.58 万 106.85 万
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 9.75 亿 0.29 亿 -1.07 亿 -13.84 亿
期末现金及现金等价物余额 13.93 亿 23.68 亿 24.33 亿 23.26 亿 9.42 亿


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