资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 23.0 | 22.6 | 22.9 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 7.5 | 8.7 | 9.9 | 14.3 | |
| 存货（%） | 10.4 | 8.6 | 10.3 | 11.9 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 44.6 | 47.4 | 49.4 | 51.4 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 55.4 | 52.6 | 50.6 | 48.6 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 27.2 | 25.5 | 28.2 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 4.3 | 7.5 | 6.4 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 68.5 | 67.0 | -- | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 21.1 | 4.1 | 6.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 33.2 | 5.1 | 8.5 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 27.2 | 5.3 | 8.2 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 95.9 | 23.0 | 29.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 65.4 | 64.4 | 59.3 | 58.5 | 52.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 40.9 | 10.0 | 11.7 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 55.2 | 51.7 | 46.0 | 46.2 | 43.7 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 34.5 | 7.7 | 10.0 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 262.8 | 206.7 | 220.3 | 216.5 | 237.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 7.4 | 6.3 | 6.5 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.1 | 49.6 | 58.0 | 55.9 | 80.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 199.7 | 157.1 | 162.3 | 160.6 | 157.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.9 | 67.1 | 94.1 | 94.6 | 104.9 | |
| 缺钱天数（天） | 196.9 | 139.7 | 126.2 | 122.0 | 132.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.7 | 4.1 | -8.6 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2106.4 | 221.2 | -76.2 | 30.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 38.2 | -4.1 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.6 | 142.5 | 153.0 | 140.0 | 123.6 | |
| 流动比率（%） | 127.2 | 173.9 | 193.4 | 182.0 | 177.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 43.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 31.5 | 33.0 | 34.6 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.8 | 246.0 | 253.4 | 264.9 | 244.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.4 | 30.3 | 41.4 | 28.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.1 | 120.5 | 156.7 | 148.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.6 | -25.9 | -18.8 | -19.5 | -- |
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