惠泉啤酒(600573)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

惠泉啤酒现金流表

0.95亿

营业现金流

-1.26亿

投资现金流

0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

惠泉啤酒现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	6.48 亿	2.11 亿	1.9 亿	1.89 亿	1.03 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.87 亿	0.57 亿	1.38 亿	0.75 亿	0.95 亿
现金流入	7.17 亿	6.75 亿	7.22 亿	7.44 亿	7.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.96 亿	6.62 亿	7.08 亿	7.36 亿	7.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.21 亿	0.14 亿	0.13 亿	857.96 万	0.13 亿
现金流出	6.31 亿	6.19 亿	5.84 亿	6.69 亿	6.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.11 亿	3.93 亿	3.79 亿	4.13 亿	4.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.95 亿	1.04 亿	1.0 亿	1.09 亿	1.1 亿
-支付的各项税费	1.07 亿	1.02 亿	0.88 亿	1.28 亿	1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.18 亿	0.2 亿	0.17 亿	0.2 亿	0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.16 亿	-0.69 亿	-1.29 亿	-1.68 亿	-1.26 亿
现金流入	4.72 亿	3.05 亿	3.42 亿	7.71 亿	4.29 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.14 亿	471.64 万	223.52 万	0.61 亿	0.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	12.4 万	693.0 元	0.0 元	2.78 万	2.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	4.58 亿	3.0 亿	3.4 亿	7.1 亿	3.68 亿
现金流出	9.88 亿	3.73 亿	4.72 亿	9.39 亿	5.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.1 亿	326.89 万	170.21 万	430.81 万	0.15 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	9.78 亿	3.7 亿	4.7 亿	9.35 亿	5.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-750.0 万	-875.0 万	-950.0 万	717.47 万	0.31 亿
现金流入	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.67 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	750.0 万	875.0 万	950.0 万	0.13 亿	0.36 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750.0 万	875.0 万	950.0 万	0.13 亿	0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-4.37 亿	-0.21 亿	-114.47 万	-0.86 亿	-27.77 万
期末现金及现金等价物余额	2.11 亿	1.9 亿	1.89 亿	1.03 亿	1.03 亿

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