资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.0 | 68.3 | 72.0 | 75.9 | 76.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 8.1 | 5.9 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 74.5 | 77.3 | 80.5 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 25.5 | 22.7 | 19.5 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 6.6 | 6.4 | 9.1 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 8.4 | 13.2 | 15.7 | 22.2 | 22.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.2 | 86.6 | -- | 77.8 | 78.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 5.0 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.1 | 18.6 | 23.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 27.1 | 29.5 | 31.2 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 9.2 | 9.5 | 15.8 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 6.5 | 8.0 | 10.1 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 85.8 | 77.0 | 66.1 | 59.1 | 58.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | 1706.6 | 917.6 | 779.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 77.0 | 65.9 | 58.7 | 57.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.7 | 60.6 | 79.9 | 101.7 | 112.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.1 | 16.4 | -13.8 | -42.6 | -53.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.3 | 5.4 | 0.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.5 | 23.0 | 23.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 2.6 | 3.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 742.6 | 519.0 | 461.4 | 343.1 | 350.7 | |
| 流动比率（%） | 838.6 | 563.9 | 492.5 | 362.0 | 367.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.8 | 13.4 | 15.8 | 22.2 | 22.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.6 | 411.3 | 461.5 | 494.6 | 504.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.8 | 74.0 | 32.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 465.9 | 1951.1 | 1010.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | 10.5 | 4.9 | -- | -- |
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