资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.0 | 62.0 | 68.3 | 72.0 | 77.1 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 7.6 | 8.1 | 5.9 | 4.9 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 70.4 | 74.5 | 77.3 | 80.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 29.6 | 25.5 | 22.7 | 19.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 4.2 | 6.6 | 6.4 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 5.9 | 8.4 | 13.2 | 15.7 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.3 | 91.2 | 86.6 | -- | 76.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.1 | 15.1 | 18.6 | 23.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 26.9 | 27.1 | 29.5 | 31.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 6.5 | 7.6 | 9.3 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 11.9 | 9.2 | 9.5 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 8.0 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 90.0 | 85.8 | 77.0 | 66.1 | 49.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | 1706.6 | 1825.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 90.0 | 85.8 | 77.0 | 65.9 | 49.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.7 | 36.7 | 60.6 | 79.9 | 158.7 | |
| 缺钱天数（天） | 65.3 | 49.1 | 16.4 | -13.8 | -108.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.1 | -5.3 | 5.4 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.0 | 5.5 | 23.0 | 23.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1005.3 | 742.6 | 519.0 | 461.4 | 333.3 | |
| 流动比率（%） | 1133.7 | 838.6 | 563.9 | 492.5 | 346.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.7 | 8.8 | 13.4 | 15.8 | 23.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 340.4 | 373.6 | 411.3 | 461.5 | 493.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 117.1 | 51.8 | 74.0 | 32.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -175.9 | 465.9 | 1951.1 | 1010.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 4.0 | 10.5 | 4.9 | -- |
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