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淮河能源现金流表

21.91亿

营业现金流

-14.23亿

投资现金流

-5.19亿

融资现金流

现金流表详细项

淮河能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.49 亿 13.53 亿 19.88 亿 24.36 亿 24.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.16 亿 16.25 亿 16.71 亿 9.79 亿 21.91 亿
现金流入 124.61 亿 239.09 亿 299.88 亿 313.86 亿 357.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 122.54 亿 237.32 亿 298.85 亿 311.26 亿 356.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 1.75 亿 1.01 亿 2.59 亿 2.3 亿
现金流出 111.45 亿 222.84 亿 283.17 亿 304.07 亿 336.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 90.36 亿 198.99 亿 253.14 亿 273.91 亿 303.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.92 亿 16.62 亿 17.5 亿 19.48 亿 21.55 亿
-支付的各项税费 5.12 亿 5.35 亿 10.01 亿 7.81 亿 8.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 1.88 亿 2.51 亿 2.87 亿 2.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.3 亿 -4.05 亿 -7.48 亿 -10.09 亿 -14.23 亿
现金流入 10.65 亿 7.83 亿 1.63 亿 4.76 亿 3.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.9 亿 1.6 亿 1.07 亿 2.22 亿 2.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 516.0 万 0.13 亿 642.56 万 1.54 亿 1.54 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.7 亿 6.1 亿 0.5 亿 1.0 亿 0.0 元
现金流出 12.94 亿 11.88 亿 9.11 亿 14.84 亿 17.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.64 亿 6.28 亿 8.11 亿 10.46 亿 11.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.39 亿 6.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.3 亿 5.6 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -12.82 亿 -5.84 亿 -4.76 亿 0.6 亿 -5.19 亿
现金流入 22.99 亿 25.54 亿 20.79 亿 48.27 亿 47.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.27 亿 0.35 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.27 亿 0.35 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.34 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.72 亿 25.2 亿 20.49 亿 46.92 亿 46.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.31 亿
现金流出 35.82 亿 31.39 亿 25.55 亿 47.67 亿 52.96 亿
-偿还债务所支付的现金 28.87 亿 26.96 亿 23.0 亿 22.3 亿 23.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.13 亿 1.95 亿 2.08 亿 3.7 亿 8.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.5 亿 0.38 亿 0.9 亿 1.6 亿 1.6 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.81 亿 2.48 亿 0.47 亿 21.67 亿 20.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,515.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.96 亿 6.36 亿 4.48 亿 0.3 亿 2.49 亿
期末现金及现金等价物余额 13.53 亿 19.88 亿 24.36 亿 24.67 亿 27.16 亿


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