资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 11.0 | 13.8 | 10.6 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 9.3 | 7.2 | 7.8 | 3.6 | |
| 存货（%） | 4.6 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 26.7 | 26.9 | 28.9 | 27.1 | 26.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 73.3 | 73.1 | 71.1 | 72.9 | 73.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 7.6 | 7.3 | 12.7 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 25.3 | 23.3 | 27.5 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 13.5 | 12.4 | 20.0 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.2 | 61.2 | 64.3 | -- | 56.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 4.2 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 6.6 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.1 | 16.4 | 18.2 | 26.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.3 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 46.8 | 34.0 | 30.7 | 33.1 | 27.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 15.9 | 16.8 | 17.4 | 34.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.2 | 22.9 | 21.8 | 20.9 | 10.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.6 | 33.0 | 41.0 | 30.0 | 21.7 | |
| 存货周转天数（天） | 18.6 | 11.1 | 8.9 | 12.2 | 16.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.9 | 26.4 | 21.3 | 30.7 | 21.3 | |
| 缺钱天数（天） | 8.9 | 7.6 | 9.4 | 2.4 | 6.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 76.3 | 11.3 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.3 | 14.3 | 17.0 | 42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.6 | 96.1 | 108.2 | 82.5 | 88.1 | |
| 流动比率（%） | 94.0 | 106.4 | 124.1 | 98.5 | 116.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.8 | 38.8 | 35.7 | 47.5 | 43.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.3 | 174.8 | 189.2 | 152.6 | 163.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.3 | 34.9 | 39.4 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.1 | 150.0 | 146.8 | 113.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.0 | -11.0 | -6.3 | -22.2 | -- |
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