祥源文旅现金流表
2.87亿
营业现金流
-6.63亿
投资现金流
3.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 祥源文旅现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.9 亿 | 3.96 亿 | 6.44 亿 | 5.16 亿 | 2.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | -0.15 亿 | 2.69 亿 | 2.36 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流入 | 12.44 亿 | 8.05 亿 | 10.87 亿 | 9.65 亿 | 10.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.36 亿 | 6.95 亿 | 8.49 亿 | 9.08 亿 | 9.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 2.38 亿 | 0.55 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 11.8 亿 | 8.2 亿 | 8.17 亿 | 7.28 亿 | 7.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.42 亿 | 6.01 亿 | 3.9 亿 | 3.32 亿 | 3.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.28 亿 | 0.57 亿 | 0.98 亿 | 1.46 亿 | 1.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 633.05 万 | 0.34 亿 | 0.7 亿 | 0.73 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.27 亿 | 2.6 亿 | 1.78 亿 | 1.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 620.3 万 | 1.05 亿 | -109.79 万 | -6.73 亿 | -6.63 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 11.29 亿 | 9.93 亿 | 686.79 万 | 696.81 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 8.02 亿 | 9.81 亿 | 322.5 万 | 327.02 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.62 万 | 0.53 亿 | 0.12 亿 | 21.1 万 | 21.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 600.0 元 | 0.12 亿 | 9.67 万 | 55.02 万 | 60.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 254.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 288.17 万 | 288.17 万 |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 10.24 亿 | 9.94 亿 | 6.8 亿 | 6.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.35 亿 | 0.55 亿 | 4.58 亿 | 4.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 6.79 亿 | 4.7 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.69 亿 | 2.22 亿 | 2.07 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180.9 万 | 1.45 亿 | -3.96 亿 | 1.28 亿 | 3.67 亿 |
| 现金流入 | 135.0 万 | 2.69 亿 | 2.75 亿 | 5.09 亿 | 6.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 40.0 万 | 2.68 亿 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 315.9 万 | 1.24 亿 | 6.71 亿 | 3.81 亿 | 3.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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