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祥源文旅现金流表

2.19亿

营业现金流

-1.33亿

投资现金流

-4.33亿

融资现金流

现金流表详细项

祥源文旅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.69 亿 2.9 亿 3.96 亿 6.44 亿 5.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.26 亿 0.65 亿 -0.15 亿 2.69 亿 2.19 亿
现金流入 13.26 亿 12.44 亿 8.05 亿 10.87 亿 10.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.53 亿 11.36 亿 6.95 亿 8.49 亿 8.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.73 亿 1.08 亿 1.08 亿 2.38 亿 1.89 亿
现金流出 10.99 亿 11.8 亿 8.2 亿 8.17 亿 8.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.92 亿 10.42 亿 6.01 亿 3.9 亿 3.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.28 亿 0.57 亿 0.98 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 633.05 万 0.34 亿 0.7 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 1.04 亿 1.27 亿 2.6 亿 3.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 620.3 万 1.05 亿 -109.79 万 -1.33 亿
现金流入 462.58 万 0.2 亿 11.29 亿 9.93 亿 4.71 亿
+收回投资收到的现金 9,395.0 元 0.2 亿 8.02 亿 9.81 亿 4.7 亿
+取得投资收益收到的现金 762.93 万 11.62 万 0.53 亿 0.12 亿 -10.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,700.0 元 600.0 元 0.12 亿 9.67 万 57.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -302.26 万 0.0 元 254.48 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 0.14 亿 10.24 亿 9.94 亿 6.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 505.27 万 0.14 亿 0.35 亿 0.55 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 0.51 亿 0.0 元 6.79 亿 4.7 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.69 亿 4.89 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.1 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -180.9 万 1.45 亿 -3.96 亿 -4.33 亿
现金流入 100.0 万 135.0 万 2.69 亿 2.75 亿 4.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 40.0 万 2.68 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 100.0 万 95.0 万 100.0 万 2.75 亿 4.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 288.17 万
现金流出 0.55 亿 315.9 万 1.24 亿 6.71 亿 8.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 232.51 万 1.03 亿 3.2 亿 3.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178.79 万 17.46 万 0.16 亿 0.27 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 163.45 万 65.93 万 419.99 万 3.23 亿 4.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -14.24 万 -5.38 万 10.0 元 0.0 元 -2.27 万
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 0.69 亿 2.36 亿 -1.28 亿 -3.47 亿
期末现金及现金等价物余额 2.9 亿 3.59 亿 6.32 亿 5.16 亿 1.81 亿


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