资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 30.1 | 19.4 | 14.3 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 25.2 | 7.5 | 1.4 | 2.0 | |
| 存货（%） | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 4.3 | 18.2 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 71.3 | 50.0 | 21.0 | 11.9 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 4.0 | 9.8 | 14.4 | 17.7 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 28.7 | 50.0 | 79.0 | 88.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 12.3 | 7.3 | 8.7 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.7 | 12.2 | 14.8 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 87.0 | 80.5 | -- | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 4.5 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 5.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 5.4 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.0 | 3.8 | 2.6 | 17.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 55.4 | 45.3 | 43.4 | 52.0 | 48.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 16.3 | 5.8 | 24.4 | 20.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.8 | 22.8 | 23.1 | 22.6 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 7.1 | 3.5 | 21.8 | 18.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 613.8 | 517.4 | 322.1 | 137.0 | 142.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 508.0 | 449.3 | 284.7 | 77.3 | 39.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 5.4 | 9.8 | 6.1 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 105.7 | 68.1 | 37.4 | 59.7 | 102.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.6 | 126.4 | 90.4 | 45.0 | 113.8 | |
| 缺钱天数（天） | 482.2 | 390.9 | 231.6 | 92.0 | 28.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -45.0 | 6.2 | -18.2 | 100.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.9 | -5.8 | -72.5 | 749.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 4.5 | 11.4 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 564.0 | 564.7 | 683.0 | 211.6 | 56.2 | |
| 流动比率（%） | 583.7 | 580.0 | 690.0 | 241.5 | 74.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.6 | ∞ | 13.4 | 41.0 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 13.0 | 19.5 | 23.5 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1906.3 | 2123.8 | 1327.6 | 513.6 | 394.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 161.3 | 43.7 | -6.1 | 83.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -85.5 | -35.7 | 376.5 | 146.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.8 | 5.8 | -4.4 | -11.9 | -- |
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