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精达股份现金流表

-7.0亿

营业现金流

-1.95亿

投资现金流

8.21亿

融资现金流

现金流表详细项

精达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.51 亿 8.7 亿 12.55 亿 12.4 亿 10.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.13 亿 -4.98 亿 13.16 亿 4.39 亿 -7.0 亿
现金流入 112.09 亿 177.55 亿 202.37 亿 184.6 亿 215.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 111.45 亿 176.64 亿 201.29 亿 183.62 亿 214.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.53 亿 0.72 亿 0.59 亿 0.75 亿
现金流出 107.96 亿 182.53 亿 189.22 亿 180.21 亿 222.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 100.06 亿 173.82 亿 180.2 亿 171.36 亿 213.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.49 亿 4.21 亿 4.56 亿 4.44 亿 4.52 亿
-支付的各项税费 2.48 亿 2.26 亿 2.8 亿 2.9 亿 3.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 2.25 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.12 亿 1.17 亿 -8.3 亿 -1.96 亿 -1.95 亿
现金流入 6.13 亿 8.96 亿 12.82 亿 19.09 亿 13.53 亿
+收回投资收到的现金 5.24 亿 8.21 亿 12.49 亿 18.76 亿 13.32 亿
+取得投资收益收到的现金 610.79 万 0.25 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.74 亿 775.09 万 244.36 万 208.3 万 -172.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 858.85 万 802.3 万 0.16 亿 0.19 亿 0.12 亿
现金流出 13.26 亿 7.79 亿 21.12 亿 21.05 亿 15.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.84 亿 4.1 亿 4.57 亿 3.3 亿 2.34 亿
-投资支付的现金 9.58 亿 3.7 亿 16.55 亿 17.75 亿 13.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.72 亿 7.95 亿 -5.45 亿 -4.69 亿 8.21 亿
现金流入 19.74 亿 28.5 亿 29.37 亿 39.22 亿 46.19 亿
+吸收投资收到的现金 7.94 亿 0.33 亿 3.91 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 748.94 万 0.33 亿 0.99 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.4 亿 25.84 亿 22.97 亿 33.17 亿 35.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 2.32 亿 2.48 亿 6.05 亿 10.34 亿
现金流出 16.02 亿 20.55 亿 34.82 亿 43.91 亿 37.98 亿
-偿还债务所支付的现金 10.07 亿 15.03 亿 23.16 亿 29.84 亿 26.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.52 亿 2.4 亿 2.49 亿 3.77 亿 4.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.5 亿 0.49 亿 0.56 亿 709.94 万 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.42 亿 3.13 亿 9.17 亿 10.31 亿 6.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.53 亿 -0.29 亿 0.44 亿 0.23 亿 -470.83 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 3.84 亿 -0.15 亿 -2.04 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 8.7 亿 12.55 亿 12.4 亿 10.36 亿 9.58 亿


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