精达股份现金流表
3.18亿
营业现金流
-4.42亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 精达股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.7 亿 | 12.55 亿 | 12.4 亿 | 10.36 亿 | 7.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.98 亿 | 13.16 亿 | 4.39 亿 | -5.89 亿 | 3.18 亿 |
| 现金流入 | 177.55 亿 | 202.37 亿 | 184.6 亿 | 228.57 亿 | 242.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 176.64 亿 | 201.29 亿 | 183.62 亿 | 227.4 亿 | 240.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.72 亿 | 0.59 亿 | 0.6 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 182.53 亿 | 189.22 亿 | 180.21 亿 | 234.47 亿 | 238.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.82 亿 | 180.2 亿 | 171.36 亿 | 225.12 亿 | 229.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.21 亿 | 4.56 亿 | 4.44 亿 | 4.93 亿 | 5.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.26 亿 | 2.8 亿 | 2.9 亿 | 2.84 亿 | 3.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.25 亿 | 1.65 亿 | 1.51 亿 | 1.58 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | -8.3 亿 | -1.96 亿 | -4.3 亿 | -4.42 亿 |
| 现金流入 | 8.96 亿 | 12.82 亿 | 19.09 亿 | 14.79 亿 | 14.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.21 亿 | 12.49 亿 | 18.76 亿 | 14.35 亿 | 13.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 775.09 万 | 244.36 万 | 208.3 万 | 650.2 万 | 283.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 802.3 万 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 7.79 亿 | 21.12 亿 | 21.05 亿 | 19.08 亿 | 18.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.1 亿 | 4.57 亿 | 3.3 亿 | 1.58 亿 | 1.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.7 亿 | 16.55 亿 | 17.75 亿 | 17.51 亿 | 17.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.95 亿 | -5.45 亿 | -4.69 亿 | 6.84 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 28.5 亿 | 29.37 亿 | 39.22 亿 | 48.96 亿 | 45.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 3.91 亿 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.55 亿 | 34.82 亿 | 43.91 亿 | 42.12 亿 | 45.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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