资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 15.2 | 18.0 | 16.8 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 45.9 | 44.5 | 40.7 | 39.5 | 44.4 | |
| 存货（%） | 13.6 | 16.2 | 13.6 | 14.2 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 79.7 | 76.1 | 75.3 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 20.3 | 23.9 | 24.7 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 12.1 | 13.4 | 15.9 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 47.2 | 43.2 | 45.7 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 6.1 | 7.4 | 6.7 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 46.7 | 49.5 | -- | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.7 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 13.3 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 11.8 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.4 | 40.5 | 25.3 | 27.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.8 | 7.6 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 13.3 | |
| 完整生意周期（天） | 125.1 | 116.7 | 127.3 | 124.0 | 119.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.5 | 85.9 | 92.9 | 90.6 | 86.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 11.9 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 35.6 | 30.8 | 34.5 | 33.4 | 33.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.3 | 27.5 | 29.5 | 35.3 | 34.1 | |
| 缺钱天数（天） | 86.8 | 89.2 | 97.8 | 88.7 | 85.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | 47.3 | -4.3 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.1 | 29.4 | -37.1 | 12.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 10.4 | 13.5 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.4 | 134.7 | 144.6 | 133.7 | 123.8 | |
| 流动比率（%） | 182.3 | 169.1 | 176.2 | 164.7 | 154.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 5.9 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 53.3 | 50.5 | 52.4 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 449.1 | 429.5 | 403.4 | 357.5 | 373.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.5 | -10.4 | 28.1 | 8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.2 | 23.5 | 89.9 | 64.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -47.7 | -35.1 | -64.3 | -- |
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