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八一钢铁现金流表

10.59亿

营业现金流

-10.06亿

投资现金流

-3.63亿

融资现金流

现金流表详细项

八一钢铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.34 亿 23.92 亿 10.75 亿 16.91 亿 16.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.53 亿 2.2 亿 6.54 亿 -5.73 亿 10.59 亿
现金流入 179.18 亿 275.47 亿 242.65 亿 222.22 亿 228.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 178.53 亿 271.53 亿 236.64 亿 220.16 亿 227.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 3.95 亿 2.28 亿 1.8 亿 31.89 万
现金流出 156.65 亿 273.28 亿 236.11 亿 227.94 亿 217.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 133.93 亿 221.36 亿 216.56 亿 209.19 亿 203.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.26 亿 14.16 亿 12.96 亿 12.22 亿 13.26 亿
-支付的各项税费 3.56 亿 14.79 亿 4.83 亿 5.25 亿 2.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.91 亿 22.97 亿 1.77 亿 1.29 亿 -1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 -20.05 亿 -1.86 亿 -3.61 亿 -10.06 亿
现金流入 13.45 万 6.12 亿 0.93 亿 361.71 万 228.57 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.11 亿 156.28 万 340.7 万 240.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.45 万 2.58 亿 0.91 亿 21.02 万 -12.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.22 亿 26.17 亿 2.78 亿 3.64 亿 10.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.21 亿 4.46 亿 2.78 亿 3.64 亿 10.08 亿
-投资支付的现金 100.05 万 21.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.63 万 4.68 亿 1.48 亿 8.43 亿 -3.63 亿
现金流入 63.46 亿 72.69 亿 85.15 亿 94.92 亿 80.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 63.46 亿 62.99 亿 83.76 亿 79.92 亿 71.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9.7 亿 0.7 亿 15.0 亿 8.86 亿
现金流出 63.46 亿 68.01 亿 83.67 亿 86.49 亿 83.66 亿
-偿还债务所支付的现金 60.76 亿 64.36 亿 77.0 亿 77.69 亿 72.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.7 亿 3.65 亿 3.75 亿 3.68 亿 3.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.91 亿 5.12 亿 7.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.0 元 4.0 元 2.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 19.31 亿 -13.17 亿 6.16 亿 -0.9 亿 -3.09 亿
期末现金及现金等价物余额 23.66 亿 10.75 亿 16.91 亿 16.01 亿 12.92 亿


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