营业现金流
投资现金流
融资现金流
八一钢铁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 4.34 亿 | 23.92 亿 | 10.75 亿 | 16.91 亿 | 16.01 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.53 亿 | 2.2 亿 | 6.54 亿 | -5.73 亿 | 10.59 亿 |
现金流入 | 179.18 亿 | 275.47 亿 | 242.65 亿 | 222.22 亿 | 228.49 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 178.53 亿 | 271.53 亿 | 236.64 亿 | 220.16 亿 | 227.01 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 3.95 亿 | 2.28 亿 | 1.8 亿 | 31.89 万 |
现金流出 | 156.65 亿 | 273.28 亿 | 236.11 亿 | 227.94 亿 | 217.9 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.93 亿 | 221.36 亿 | 216.56 亿 | 209.19 亿 | 203.57 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.26 亿 | 14.16 亿 | 12.96 亿 | 12.22 亿 | 13.26 亿 |
-支付的各项税费 | 3.56 亿 | 14.79 亿 | 4.83 亿 | 5.25 亿 | 2.75 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 10.91 亿 | 22.97 亿 | 1.77 亿 | 1.29 亿 | -1.68 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.21 亿 | -20.05 亿 | -1.86 亿 | -3.61 亿 | -10.06 亿 |
现金流入 | 13.45 万 | 6.12 亿 | 0.93 亿 | 361.71 万 | 228.57 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 156.28 万 | 340.7 万 | 240.7 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.45 万 | 2.58 亿 | 0.91 亿 | 21.02 万 | -12.12 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.22 亿 | 26.17 亿 | 2.78 亿 | 3.64 亿 | 10.08 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.21 亿 | 4.46 亿 | 2.78 亿 | 3.64 亿 | 10.08 亿 |
-投资支付的现金 | 100.05 万 | 21.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.63 万 | 4.68 亿 | 1.48 亿 | 8.43 亿 | -3.63 亿 |
现金流入 | 63.46 亿 | 72.69 亿 | 85.15 亿 | 94.92 亿 | 80.03 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 63.46 亿 | 62.99 亿 | 83.76 亿 | 79.92 亿 | 71.17 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.7 亿 | 0.7 亿 | 15.0 亿 | 8.86 亿 |
现金流出 | 63.46 亿 | 68.01 亿 | 83.67 亿 | 86.49 亿 | 83.66 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 60.76 亿 | 64.36 亿 | 77.0 亿 | 77.69 亿 | 72.43 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.7 亿 | 3.65 亿 | 3.75 亿 | 3.68 亿 | 3.73 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.91 亿 | 5.12 亿 | 7.49 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | -1.0 元 | 4.0 元 | 2.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 19.31 亿 | -13.17 亿 | 6.16 亿 | -0.9 亿 | -3.09 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.66 亿 | 10.75 亿 | 16.91 亿 | 16.01 亿 | 12.92 亿 |