资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 3.9 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | |
| 存货（%） | 14.1 | 14.3 | 11.4 | 7.6 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 30.0 | 25.1 | 21.5 | 25.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 70.0 | 74.9 | 78.5 | 74.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.8 | 40.2 | 38.3 | 41.5 | 50.4 | |
| 流动负债（%） | 77.7 | 72.6 | 74.7 | 73.9 | 82.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 13.3 | 15.2 | 19.8 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.1 | 14.1 | 10.1 | -- | 1.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 6.4 | 8.2 | 12.5 | 72.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 3.9 | -4.6 | -4.0 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 24.8 | -38.0 | -49.4 | -137.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | -11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.9 | 93.4 | -110.6 | -87.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 10.5 | 0.2 | 3.8 | 1.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 4.8 | -7.4 | -5.7 | -10.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 4.1 | 6.4 | 8.1 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 4.0 | -6.1 | -5.1 | -9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 60.1 | 61.4 | 70.5 | 52.4 | 54.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 287.8 | 42.5 | 44.8 | 61.1 | 25.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.3 | 8.6 | 8.1 | 6.0 | 14.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 58.8 | 52.8 | 62.4 | 46.4 | 40.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.5 | 153.0 | 189.7 | 194.1 | 266.1 | |
| 缺钱天数（天） | -99.4 | -91.7 | -119.2 | -141.7 | -211.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 33.6 | -25.4 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 234.9 | 246.7 | -215.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | -17.9 | -32.0 | -38.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.0 | 21.6 | 18.3 | 18.8 | 22.0 | |
| 流动比率（%） | 48.1 | 41.3 | 33.6 | 29.1 | 30.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 4.0 | -2.4 | -1.3 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.9 | 85.9 | 89.9 | 93.7 | 98.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 36.0 | 49.1 | 43.1 | 42.9 | 30.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.9 | 1.0 | 2.9 | -2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.7 | 78.4 | 118.3 | 128.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -81.8 | -77.0 | -102.8 | -120.9 | -- |
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