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天地科技现金流表

24.28亿

营业现金流

-24.29亿

投资现金流

-14.47亿

融资现金流

现金流表详细项

天地科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 51.28 亿 67.3 亿 97.54 亿 113.78 亿 166.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.57 亿 42.5 亿 46.65 亿 57.7 亿 24.28 亿
现金流入 159.76 亿 189.79 亿 232.94 亿 246.52 亿 247.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 152.48 亿 178.73 亿 218.7 亿 230.47 亿 231.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.36 亿 10.06 亿 12.49 亿 14.8 亿 14.45 亿
现金流出 134.19 亿 147.29 亿 186.29 亿 188.83 亿 223.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 61.3 亿 60.63 亿 80.24 亿 79.65 亿 104.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 41.74 亿 49.64 亿 55.42 亿 57.2 亿 64.14 亿
-支付的各项税费 15.37 亿 18.56 亿 25.25 亿 23.79 亿 22.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.78 亿 18.46 亿 25.38 亿 28.18 亿 33.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.44 亿 -1.89 亿 -17.71 亿 -18.45 亿 -24.29 亿
现金流入 1.42 亿 1.97 亿 1.89 亿 3.36 亿 13.18 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.66 亿 384.97 万 2.71 亿 11.7 亿
+取得投资收益收到的现金 578.16 万 0.22 亿 0.37 亿 0.37 亿 1.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.69 亿 0.77 亿 0.58 亿 0.28 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.47 亿 0.33 亿 0.78 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.86 亿 3.87 亿 19.6 亿 21.81 亿 37.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.64 亿 3.87 亿 5.7 亿 5.26 亿 6.7 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.0 元 13.9 亿 16.55 亿 30.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.09 亿 -10.36 亿 -12.75 亿 13.72 亿 -14.47 亿
现金流入 4.75 亿 2.8 亿 3.64 亿 33.04 亿 8.75 亿
+吸收投资收到的现金 450.0 万 0.2 亿 0.29 亿 22.78 亿 0.71 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 450.0 万 0.2 亿 0.29 亿 22.78 亿 0.71 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.62 亿 2.32 亿 3.34 亿 10.26 亿 8.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 850.0 万 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.84 亿 13.16 亿 16.39 亿 19.32 亿 23.22 亿
-偿还债务所支付的现金 4.44 亿 3.58 亿 2.62 亿 2.51 亿 3.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.59 亿 7.99 亿 12.85 亿 14.94 亿 17.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.77 亿 1.61 亿 5.3 亿 6.54 亿 6.08 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.81 亿 1.59 亿 0.92 亿 1.87 亿 1.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -185.4 万 -66.96 万 503.6 万 440.77 万 -186.52 万
现金及现金等价物净增加额 16.02 亿 30.24 亿 16.25 亿 53.01 亿 -14.51 亿
期末现金及现金等价物余额 67.3 亿 97.54 亿 113.78 亿 166.8 亿 152.29 亿


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