天地科技现金流表
51.06亿
营业现金流
-72.95亿
投资现金流
-19.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天地科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 51.28 亿 | 67.3 亿 | 97.54 亿 | 113.78 亿 | 166.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.57 亿 | 42.5 亿 | 46.65 亿 | 57.7 亿 | 51.06 亿 |
| 现金流入 | 159.76 亿 | 189.79 亿 | 232.94 亿 | 246.52 亿 | 256.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 152.48 亿 | 178.73 亿 | 218.7 亿 | 230.47 亿 | 236.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.36 亿 | 10.06 亿 | 12.49 亿 | 14.8 亿 | 18.84 亿 |
| 现金流出 | 134.19 亿 | 147.29 亿 | 186.29 亿 | 188.83 亿 | 205.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.3 亿 | 60.63 亿 | 80.24 亿 | 79.65 亿 | 95.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.74 亿 | 49.64 亿 | 55.42 亿 | 57.2 亿 | 61.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.37 亿 | 18.56 亿 | 25.25 亿 | 23.79 亿 | 21.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.78 亿 | 18.46 亿 | 25.38 亿 | 28.18 亿 | 26.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.44 亿 | -1.89 亿 | -17.71 亿 | -18.45 亿 | -72.95 亿 |
| 现金流入 | 1.42 亿 | 1.97 亿 | 1.89 亿 | 3.36 亿 | 22.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.66 亿 | 384.97 万 | 2.71 亿 | 21.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 578.16 万 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 1.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.69 亿 | 0.77 亿 | 0.58 亿 | 0.28 亿 | 908.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.47 亿 | 0.33 亿 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.86 亿 | 3.87 亿 | 19.6 亿 | 21.81 亿 | 95.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.64 亿 | 3.87 亿 | 5.7 亿 | 5.26 亿 | 6.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 13.9 亿 | 16.55 亿 | 88.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.09 亿 | -10.36 亿 | -12.75 亿 | 13.72 亿 | -19.29 亿 |
| 现金流入 | 4.75 亿 | 2.8 亿 | 3.64 亿 | 33.04 亿 | 4.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 450.0 万 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 22.78 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.0 万 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 22.78 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.84 亿 | 13.16 亿 | 16.39 亿 | 19.32 亿 | 23.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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