资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 23.7 | 26.8 | 32.0 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 27.5 | |
| 存货（%） | 12.1 | 10.6 | 11.4 | 9.8 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 74.4 | 71.8 | 74.5 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 25.6 | 28.2 | 25.5 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 19.2 | 18.6 | 22.5 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 37.9 | 36.7 | 40.7 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 56.0 | 57.7 | -- | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 8.7 | 9.9 | 10.9 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 10.0 | 12.1 | 13.4 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.1 | 56.3 | 74.0 | 91.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 29.9 | 30.3 | 30.9 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 9.7 | 11.5 | 12.7 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 18.2 | 17.7 | 18.8 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 286.8 | 249.5 | 217.0 | 211.9 | 287.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.0 | 148.9 | 127.2 | 122.3 | 175.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 123.8 | 100.6 | 89.8 | 89.6 | 112.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.7 | 165.0 | 154.2 | 177.3 | 226.3 | |
| 缺钱天数（天） | 118.0 | 84.5 | 62.7 | 34.6 | 60.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.0 | 14.7 | 16.3 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.2 | 17.4 | 37.8 | 21.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 4.5 | 6.0 | 16.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.1 | 168.5 | 164.6 | 159.0 | 157.1 | |
| 流动比率（%） | 210.3 | 196.4 | 195.8 | 183.0 | 188.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 44.0 | 42.3 | 45.4 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 387.0 | 393.9 | 401.4 | 432.0 | 445.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 26.6 | 29.3 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 210.5 | 377.9 | 351.3 | 331.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | 11.2 | 11.0 | 12.2 | -- |
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