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长电科技现金流表

53.37亿

营业现金流

-37.56亿

投资现金流

30.54亿

融资现金流

现金流表详细项

长电科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.66 亿 21.67 亿 27.63 亿 24.53 亿 73.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 54.35 亿 74.29 亿 60.12 亿 44.37 亿 53.37 亿
现金流入 287.4 亿 330.71 亿 368.61 亿 309.87 亿 360.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 273.49 亿 324.45 亿 362.33 亿 304.33 亿 352.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.05 亿 2.37 亿 3.22 亿 3.86 亿 4.73 亿
现金流出 233.06 亿 256.42 亿 308.49 亿 265.51 亿 306.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 184.74 亿 204.45 亿 256.04 亿 216.98 亿 254.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 37.87 亿 42.65 亿 42.75 亿 39.85 亿 44.59 亿
-支付的各项税费 5.0 亿 6.08 亿 5.43 亿 4.65 亿 3.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.45 亿 3.24 亿 4.27 亿 4.03 亿 4.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.59 亿 -63.16 亿 -53.58 亿 -9.98 亿 -37.56 亿
现金流入 4.76 亿 64.47 亿 129.27 亿 182.44 亿 188.5 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 61.33 亿 127.01 亿 180.81 亿 188.5 亿
+取得投资收益收到的现金 895.69 万 0.34 亿 0.89 亿 1.0 亿 0.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.17 亿 2.71 亿 1.07 亿 0.62 亿 -0.63 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.56 亿 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.81 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.35 亿 127.63 亿 182.85 亿 192.41 亿 226.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.3 亿 43.58 亿 39.24 亿 31.28 亿 37.84 亿
-投资支付的现金 500.0 万 84.05 亿 143.61 亿 160.81 亿 172.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.2 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.46 亿 -4.92 亿 -10.48 亿 14.11 亿 30.54 亿
现金流入 157.25 亿 121.18 亿 52.16 亿 91.86 亿 82.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 49.65 亿 0.0 元 2.67 亿 7.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 7.65 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 157.25 亿 71.53 亿 52.16 亿 89.2 亿 74.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 179.71 亿 126.1 亿 62.65 亿 77.75 亿 52.16 亿
-偿还债务所支付的现金 161.9 亿 116.13 亿 50.53 亿 70.56 亿 46.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.14 亿 3.92 亿 5.25 亿 6.27 亿 5.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 252.2 万 295.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.66 亿 6.05 亿 6.87 亿 0.92 亿 0.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -0.25 亿 0.84 亿 0.22 亿 -0.51 亿
现金及现金等价物净增加额 3.01 亿 5.96 亿 -3.1 亿 48.72 亿 45.85 亿
期末现金及现金等价物余额 21.67 亿 27.63 亿 24.53 亿 73.25 亿 119.1 亿


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