资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 14.6 | 17.2 | 22.6 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 11.5 | 9.4 | 9.8 | 11.0 | |
| 存货（%） | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 7.5 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 29.2 | 36.2 | 35.9 | 41.4 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 12.5 | |
| 非流动资产（%） | 70.8 | 63.8 | 64.1 | 58.6 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 15.8 | 12.6 | 11.8 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 30.6 | 28.0 | 22.7 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 12.8 | 9.5 | 15.8 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.5 | 56.6 | 62.5 | -- | 53.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 8.5 | 8.4 | 3.6 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 17.2 | 14.2 | 5.8 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 12.2 | 11.3 | 5.0 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.3 | 187.5 | 185.0 | 85.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 18.4 | 17.0 | 13.7 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 10.4 | 9.6 | 5.1 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 9.7 | 9.6 | 5.0 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 95.9 | 93.6 | 84.4 | 93.7 | 111.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.6 | 48.6 | 43.0 | 48.4 | 56.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 46.3 | 45.0 | 41.3 | 45.2 | 54.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.4 | 79.9 | 70.7 | 71.1 | 91.5 | |
| 缺钱天数（天） | 9.6 | 13.7 | 13.7 | 22.6 | 19.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.5 | 15.3 | 10.7 | -12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1057.2 | 119.2 | 2.4 | -53.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | 56.6 | 17.3 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.8 | 90.2 | 99.6 | 149.0 | 115.2 | |
| 流动比率（%） | 68.1 | 118.3 | 128.2 | 182.0 | 145.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 16.4 | 27.1 | 8.9 | 8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.5 | 43.4 | 37.5 | 38.6 | 46.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 99.1 | 135.0 | 139.6 | 166.2 | 157.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.3 | 65.5 | 54.5 | 45.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.0 | 117.3 | 132.8 | 132.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.8 | -20.1 | -0.9 | -10.1 | -- |
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