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海螺水泥现金流表

218.99亿

营业现金流

-174.27亿

投资现金流

-47.65亿

融资现金流

现金流表详细项

海螺水泥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 220.14 亿 167.99 亿 173.98 亿 161.58 亿 115.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 347.97 亿 339.01 亿 96.49 亿 201.06 亿 218.99 亿
现金流入 2,152.16 亿 2,027.54 亿 1,593.03 亿 1,731.01 亿 1,604.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,129.89 亿 2,006.45 亿 1,578.35 亿 1,715.5 亿 1,591.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 21.77 亿 20.84 亿 14.45 亿 15.04 亿 12.46 亿
现金流出 1,804.19 亿 1,688.53 亿 1,496.54 亿 1,529.96 亿 1,385.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,503.19 亿 1,385.07 亿 1,249.15 亿 1,329.31 亿 1,151.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 77.42 亿 83.98 亿 85.69 亿 90.05 亿 88.17 亿
-支付的各项税费 200.29 亿 187.9 亿 130.62 亿 71.69 亿 99.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.29 亿 31.57 亿 31.08 亿 38.9 亿 46.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -267.73 亿 -216.67 亿 -52.81 亿 -193.07 亿 -174.27 亿
现金流入 488.67 亿 426.97 亿 583.74 亿 320.35 亿 222.94 亿
+收回投资收到的现金 446.43 亿 386.27 亿 545.05 亿 298.93 亿 201.93 亿
+取得投资收益收到的现金 11.05 亿 11.95 亿 14.36 亿 5.39 亿 2.67 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.9 亿 6.15 亿 2.58 亿 2.33 亿 0.56 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.53 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 22.29 亿 22.61 亿 19.22 亿 13.69 亿 17.78 亿
现金流出 756.4 亿 643.64 亿 636.54 亿 513.42 亿 397.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99.7 亿 152.02 亿 266.46 亿 141.67 亿 132.3 亿
-投资支付的现金 649.57 亿 456.21 亿 346.85 亿 358.6 亿 254.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.93 亿 34.69 亿 20.16 亿 12.73 亿 10.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 0.72 亿 3.07 亿 0.41 亿 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -132.62 亿 -116.04 亿 -57.23 亿 -54.36 亿 -47.65 亿
现金流入 51.72 亿 48.29 亿 149.97 亿 165.53 亿 166.25 亿
+吸收投资收到的现金 3.42 亿 9.43 亿 6.96 亿 6.77 亿 6.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.42 亿 9.43 亿 6.96 亿 6.77 亿 6.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 亿
+取得借款收到的现金 48.29 亿 38.86 亿 143.01 亿 156.82 亿 128.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.95 亿 2.09 亿
现金流出 184.34 亿 164.33 亿 207.2 亿 219.9 亿 213.9 亿
-偿还债务所支付的现金 61.94 亿 36.18 亿 65.89 亿 121.24 亿 143.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113.79 亿 121.39 亿 135.31 亿 92.3 亿 61.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.75 亿 6.06 亿 4.11 亿 3.59 亿 3.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.61 亿 6.77 亿 6.0 亿 5.64 亿 7.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.0 亿 -0.51 亿 1.16 亿 0.31 亿 -0.44 亿
现金及现金等价物净增加额 -53.38 亿 5.78 亿 -12.39 亿 -46.07 亿 -3.37 亿
期末现金及现金等价物余额 166.76 亿 173.78 亿 161.58 亿 115.51 亿 112.35 亿


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