资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.2 | 40.7 | 28.1 | 28.7 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 | 4.0 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 53.6 | 43.5 | 41.1 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 46.4 | 56.5 | 58.9 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 12.0 | 14.2 | 14.6 | 12.0 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 2.6 | 5.1 | 7.5 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 83.2 | 80.3 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.1 | 15.8 | 6.8 | 4.4 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.5 | 19.2 | 8.5 | 5.7 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.9 | 18.2 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 889.5 | 832.5 | 377.7 | 256.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 6.6 | 6.3 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 29.6 | 21.3 | 16.6 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 25.7 | 14.8 | 9.3 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 20.3 | 12.2 | 7.6 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 36.4 | 45.9 | 71.9 | 66.1 | 76.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.2 | 18.5 | 10.7 | 11.3 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.1 | 19.8 | 34.0 | 32.3 | 39.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.0 | 14.0 | 9.6 | 10.8 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 18.3 | 26.1 | 37.9 | 33.8 | 36.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.6 | 17.9 | 24.3 | 21.0 | 22.2 | |
| 缺钱天数（天） | 18.8 | 27.9 | 47.6 | 45.1 | 53.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.3 | -4.7 | -21.4 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.1 | -6.9 | -54.8 | -32.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 13.8 | 2.2 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 436.9 | 348.0 | 265.2 | 306.8 | 337.4 | |
| 流动比率（%） | 465.7 | 378.3 | 298.0 | 340.9 | 368.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 16.8 | 19.7 | 19.6 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 256.1 | 262.3 | 228.8 | 224.6 | 227.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 143.3 | 103.8 | 27.1 | 67.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 207.1 | 164.0 | 85.3 | 104.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | 8.8 | -5.3 | -0.9 | -- |
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