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金晶科技现金流表

4.71亿

营业现金流

0.36亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

金晶科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.74 亿 4.89 亿 7.86 亿 8.37 亿 11.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.54 亿 16.12 亿 9.67 亿 7.04 亿 4.71 亿
现金流入 23.64 亿 37.18 亿 34.36 亿 34.42 亿 26.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.56 亿 35.99 亿 32.05 亿 33.33 亿 26.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.18 亿 1.48 亿 0.91 亿 0.35 亿
现金流出 16.1 亿 21.06 亿 24.68 亿 27.37 亿 22.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.04 亿 7.87 亿 10.19 亿 14.16 亿 8.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.71 亿 5.28 亿 6.72 亿 6.29 亿 6.59 亿
-支付的各项税费 3.28 亿 5.35 亿 3.91 亿 3.41 亿 3.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 2.57 亿 3.86 亿 3.52 亿 3.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.06 亿 -4.96 亿 -4.49 亿 -3.42 亿 0.36 亿
现金流入 0.26 亿 1.0 亿 0.22 亿 0.9 亿 0.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 905.25 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 528.41 万 0.13 亿 508.0 万 508.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 591.45 万 216.71 万 0.0 元 285.73 万 321.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 983.31 万 324.8 万 0.0 元 0.82 亿 0.62 亿
现金流出 4.32 亿 5.96 亿 4.71 亿 4.32 亿 0.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.17 亿 5.93 亿 4.58 亿 4.11 亿 -0.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 353.0 万 0.13 亿 0.21 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.35 亿 -7.79 亿 -4.62 亿 -0.28 亿 -0.13 亿
现金流入 22.34 亿 32.5 亿 33.59 亿 40.61 亿 37.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 60.53 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.84 亿 15.67 亿 19.01 亿 22.62 亿 20.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.5 亿 16.83 亿 14.57 亿 17.99 亿 17.32 亿
现金流出 24.69 亿 40.3 亿 38.21 亿 40.89 亿 37.59 亿
-偿还债务所支付的现金 12.41 亿 17.87 亿 14.13 亿 19.29 亿 20.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.18 亿 2.13 亿 4.84 亿 1.31 亿 2.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.1 亿 20.29 亿 19.24 亿 20.29 亿 15.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 184.3 万 -0.39 亿 -441.0 万 -46.18 万 1.71 亿
现金及现金等价物净增加额 1.14 亿 2.97 亿 0.51 亿 3.33 亿 6.66 亿
期末现金及现金等价物余额 4.89 亿 7.86 亿 8.37 亿 11.71 亿 18.37 亿


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