金晶科技现金流表
3.17亿
营业现金流
-3.28亿
投资现金流
-2.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金晶科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.89 亿 | 7.86 亿 | 8.37 亿 | 11.71 亿 | 12.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.12 亿 | 9.67 亿 | 7.04 亿 | 6.25 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流入 | 37.18 亿 | 34.36 亿 | 34.42 亿 | 39.35 亿 | 34.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.99 亿 | 32.05 亿 | 33.33 亿 | 38.25 亿 | 33.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.48 亿 | 0.91 亿 | 1.1 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 21.06 亿 | 24.68 亿 | 27.37 亿 | 33.1 亿 | 31.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.87 亿 | 10.19 亿 | 14.16 亿 | 20.76 亿 | 20.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.28 亿 | 6.72 亿 | 6.29 亿 | 6.24 亿 | 5.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.35 亿 | 3.91 亿 | 3.41 亿 | 3.62 亿 | 2.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.57 亿 | 3.86 亿 | 3.52 亿 | 2.48 亿 | 2.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.96 亿 | -4.49 亿 | -3.42 亿 | -3.92 亿 | -3.28 亿 |
| 现金流入 | 1.0 亿 | 0.22 亿 | 0.9 亿 | 0.17 亿 | 0.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 905.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 528.41 万 | 0.13 亿 | 508.0 万 | 81.61 万 | 81.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 216.71 万 | 0.0 元 | 285.73 万 | 0.14 亿 | 0.63 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 324.8 万 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 246.16 万 | 703.92 万 |
| 现金流出 | 5.96 亿 | 4.71 亿 | 4.32 亿 | 4.09 亿 | 4.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.93 亿 | 4.58 亿 | 4.11 亿 | 3.43 亿 | 3.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 353.0 万 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 265.12 万 | 188.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.79 亿 | -4.62 亿 | -0.28 亿 | -1.62 亿 | -2.17 亿 |
| 现金流入 | 32.5 亿 | 33.59 亿 | 40.61 亿 | 37.48 亿 | 40.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 60.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.3 亿 | 38.21 亿 | 40.89 亿 | 39.1 亿 | 42.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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