资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 15.9 | 19.1 | 17.3 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 1.7 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | |
| 存货（%） | 6.6 | 11.4 | 12.0 | 7.7 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 37.2 | 35.7 | 36.7 | 35.1 | 36.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 62.8 | 64.3 | 63.3 | 64.9 | 63.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.3 | 24.4 | 29.7 | 21.1 | 20.5 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 45.0 | 49.6 | 39.3 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 9.0 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.2 | 51.3 | 47.4 | -- | 54.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 13.1 | 3.1 | 4.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 26.5 | 6.5 | 8.2 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 21.4 | 5.9 | 7.0 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.8 | 113.4 | 27.7 | 36.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 34.3 | 16.7 | 18.2 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 24.0 | 5.5 | 7.1 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 11.5 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 19.3 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 100.6 | 91.3 | 99.9 | 79.7 | 83.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 22.4 | 15.6 | 21.8 | 18.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.2 | 16.3 | 23.4 | 16.7 | 19.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 66.5 | 75.0 | 76.5 | 62.9 | 63.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 264.8 | 211.2 | 177.4 | 162.5 | 149.9 | |
| 缺钱天数（天） | -164.2 | -120.0 | -77.5 | -82.9 | -66.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 41.7 | 7.8 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 76.1 | 298.9 | -75.3 | 37.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 25.2 | -2.2 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.3 | 54.0 | 50.0 | 69.7 | 73.5 | |
| 流动比率（%） | 75.8 | 79.3 | 74.1 | 89.3 | 98.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 11.3 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.8 | 48.7 | 52.6 | 48.3 | 45.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.6 | 109.4 | 101.4 | 119.5 | 124.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 33.1 | 17.0 | 15.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.8 | 125.5 | 112.3 | 134.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.1 | -40.6 | -49.4 | -48.9 | -- |
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