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新华医疗现金流表

8.65亿

营业现金流

-4.13亿

投资现金流

-1.45亿

融资现金流

现金流表详细项

新华医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.52 亿 11.63 亿 13.22 亿 14.58 亿 30.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.98 亿 14.03 亿 3.88 亿 10.3 亿 8.65 亿
现金流入 103.55 亿 107.5 亿 111.62 亿 108.46 亿 104.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 102.02 亿 104.17 亿 108.08 亿 105.62 亿 101.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 3.2 亿 2.74 亿 2.54 亿 2.61 亿
现金流出 92.57 亿 93.48 亿 107.74 亿 98.16 亿 95.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 69.75 亿 68.69 亿 78.75 亿 69.33 亿 66.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.88 亿 13.18 亿 15.1 亿 16.71 亿 17.24 亿
-支付的各项税费 4.06 亿 5.59 亿 5.66 亿 4.49 亿 4.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.87 亿 6.01 亿 8.22 亿 7.62 亿 7.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 1.64 亿 -2.81 亿 -5.2 亿 -4.13 亿
现金流入 3.55 亿 5.55 亿 2.08 亿 0.75 亿 1.39 亿
+收回投资收到的现金 300.0 万 3.22 亿 2.01 亿 0.54 亿 1.04 亿
+取得投资收益收到的现金 284.63 万 0.1 亿 536.36 万 0.17 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 960.88 万 0.19 亿 82.48 万 259.02 万 255.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.34 亿 1.62 亿 0.0 元 123.99 万 123.99 万
+收到其他与投资活动有关的现金 3.05 亿 0.42 亿 67.03 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.83 亿 3.91 亿 4.89 亿 5.95 亿 5.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.91 亿 2.74 亿 2.48 亿 5.36 亿 4.4 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 1.17 亿 2.41 亿 0.59 亿 1.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 51.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8.59 亿 -14.07 亿 0.28 亿 10.66 亿 -1.45 亿
现金流入 22.0 亿 10.71 亿 13.83 亿 24.46 亿 11.19 亿
+吸收投资收到的现金 39.0 万 0.0 元 0.63 亿 12.79 亿 189.46 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 39.0 万 0.0 元 27.11 万 262.0 万 262.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.9 亿 10.71 亿 13.04 亿 9.67 亿 9.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 900.0 万 5.0 万 0.16 亿 2.0 亿 2.06 亿
现金流出 30.59 亿 24.79 亿 13.56 亿 13.8 亿 12.64 亿
-偿还债务所支付的现金 28.76 亿 22.07 亿 11.78 亿 10.91 亿 7.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.53 亿 1.33 亿 0.97 亿 1.1 亿 2.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 542.43 万 412.4 万 0.0 元 662.2 万 662.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 1.39 亿 0.81 亿 1.79 亿 2.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,403.0 元 24.45 万 140.14 万 694.75 万 627.63 万
现金及现金等价物净增加额 2.1 亿 1.59 亿 1.36 亿 15.83 亿 3.13 亿
期末现金及现金等价物余额 11.63 亿 13.22 亿 14.58 亿 30.41 亿 33.54 亿


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