资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 14.3 | 13.8 | 21.1 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 13.6 | 14.3 | 11.9 | 14.5 | |
| 存货（%） | 20.3 | 19.9 | 23.4 | 22.8 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 53.2 | 57.0 | 60.6 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 46.8 | 43.0 | 39.4 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 18.9 | 19.3 | 15.7 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 52.5 | 51.8 | 53.3 | 48.2 | 46.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.0 | 45.4 | 44.7 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 12.0 | 9.8 | 10.3 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.0 | 176.7 | 140.8 | 168.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 24.3 | 26.4 | 27.4 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 7.6 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 17.8 | 19.2 | 18.9 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 5.9 | 5.7 | 6.8 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 188.6 | 181.3 | 209.9 | 232.8 | 242.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.7 | 63.2 | 67.3 | 67.6 | 74.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 116.8 | 118.1 | 142.6 | 165.3 | 168.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.8 | 105.6 | 125.4 | 124.0 | 119.2 | |
| 缺钱天数（天） | 89.8 | 75.7 | 84.6 | 108.8 | 123.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 3.6 | -2.1 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.5 | 97.4 | -18.7 | 29.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 8.4 | 9.9 | 33.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.5 | 64.3 | 63.1 | 78.5 | 83.0 | |
| 流动比率（%） | 96.1 | 102.6 | 106.9 | 125.8 | 131.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 12.3 | 16.7 | 52.3 | 75.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.0 | 54.6 | 55.3 | 50.5 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.2 | 244.0 | 244.8 | 272.9 | 272.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | 23.3 | 5.6 | 13.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.7 | 196.7 | 185.8 | 129.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.7 | -19.2 | -16.0 | -4.3 | -- |
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