用友网络(600588)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

用友网络现金流表

-2.55亿

营业现金流

-18.2亿

投资现金流

-1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

用友网络现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	60.38 亿	44.36 亿	39.2 亿	52.94 亿	67.53 亿
经营活动产生的现金流量净额	16.13 亿	13.04 亿	2.86 亿	-0.91 亿	-2.55 亿
现金流入	92.89 亿	94.64 亿	94.96 亿	106.21 亿	105.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	86.01 亿	87.91 亿	88.78 亿	99.67 亿	98.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	4.35 亿	4.3 亿	3.95 亿	3.73 亿	4.3 亿
现金流出	76.76 亿	81.61 亿	92.1 亿	107.12 亿	108.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	14.86 亿	13.89 亿	13.69 亿	18.42 亿	17.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	40.84 亿	47.84 亿	58.03 亿	64.86 亿	65.81 亿
-支付的各项税费	7.35 亿	8.09 亿	8.72 亿	7.86 亿	7.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	13.71 亿	11.79 亿	11.66 亿	15.98 亿	17.27 亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.94 亿	-12.3 亿	-38.53 亿	-5.42 亿	-18.2 亿
现金流入	52.41 亿	31.31 亿	41.16 亿	76.95 亿	65.81 亿
+收回投资收到的现金	50.06 亿	29.86 亿	40.03 亿	74.96 亿	64.06 亿
+取得投资收益收到的现金	0.11 亿	0.31 亿	0.24 亿	0.73 亿	0.99 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.17 亿	0.3 亿	280.37 万	883.89 万	377.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.46 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	2.07 亿	0.39 亿	0.85 亿	1.18 亿	0.73 亿
现金流出	61.34 亿	43.61 亿	79.69 亿	82.38 亿	84.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.92 亿	10.3 亿	15.57 亿	17.97 亿	19.24 亿
-投资支付的现金	54.99 亿	27.77 亿	61.33 亿	62.77 亿	64.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.44 亿	5.55 亿	2.73 亿	1.64 亿	0.62 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	521.04 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-23.15 亿	-5.88 亿	49.28 亿	20.89 亿	-1.04 亿
现金流入	48.88 亿	51.6 亿	103.18 亿	72.22 亿	45.88 亿
+吸收投资收到的现金	4.25 亿	2.79 亿	53.47 亿	16.92 亿	0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.39 亿	1.04 亿	0.48 亿	11.31 亿	0.29 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	42.87 亿	48.81 亿	48.75 亿	54.96 亿	45.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.76 亿	0.0 元	0.95 亿	0.35 亿	0.25 亿
现金流出	72.03 亿	57.48 亿	53.89 亿	51.33 亿	46.91 亿
-偿还债务所支付的现金	62.37 亿	41.79 亿	37.98 亿	36.66 亿	41.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9.29 亿	8.58 亿	5.0 亿	4.11 亿	2.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	1.02 亿	0.71 亿	0.16 亿	0.48 亿	0.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.37 亿	7.12 亿	10.91 亿	10.56 亿	3.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-644.13 万	-214.07 万	0.14 亿	290.28 万	236.5 万
现金及现金等价物净增加额	-16.02 亿	-5.16 亿	13.75 亿	14.59 亿	-21.76 亿
期末现金及现金等价物余额	44.36 亿	39.2 亿	52.94 亿	67.53 亿	45.77 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序