资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.3 | 35.4 | 32.5 | 27.1 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 9.6 | 10.4 | 10.2 | 11.6 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 44.3 | 52.6 | 50.6 | 45.7 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 16.9 | |
| 非流动资产（%） | 55.7 | 47.4 | 49.4 | 54.3 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 40.6 | 43.6 | 51.2 | 51.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 8.2 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 53.1 | -- | 40.6 | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 1.1 | -3.8 | -8.3 | -9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 2.4 | -8.9 | -22.4 | -22.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.7 | 7.4 | -26.6 | -60.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 61.2 | 56.4 | 50.7 | 47.5 | 45.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 2.7 | -9.2 | -22.6 | -25.3 | |
| 营业费用率（%） | 54.7 | 55.0 | 61.5 | 66.4 | 65.9 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 2.4 | -9.5 | -22.6 | -25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 96.9 | 115.1 | 132.4 | 138.9 | 153.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.0 | 72.7 | 91.5 | 102.4 | 108.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 10.0 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 43.9 | 42.4 | 40.9 | 36.6 | 45.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.6 | 67.1 | 69.5 | 80.2 | 79.6 | |
| 缺钱天数（天） | 33.3 | 48.0 | 62.9 | 58.8 | 74.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 3.7 | 5.8 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.3 | -67.7 | -458.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.4 | 57.9 | -5.7 | -17.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.4 | 123.8 | 111.2 | 85.9 | 74.7 | |
| 流动比率（%） | 92.3 | 129.4 | 116.2 | 89.2 | 79.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.8 | ∞ | -12.4 | -17.1 | -15.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 46.9 | 53.8 | 59.4 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356.0 | 552.4 | 549.9 | 409.7 | 363.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | 3.0 | -0.8 | -2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.3 | 55.4 | 50.3 | 29.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.4 | -36.5 | -36.3 | -44.9 | -- |
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