资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.1 | 28.3 | 35.4 | 32.5 | 20.5 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 8.3 | 9.6 | 10.4 | 12.1 | |
| 存货（%） | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 51.4 | 44.3 | 52.6 | 50.6 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 16.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.6 | 55.7 | 47.4 | 49.4 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 46.8 | 48.0 | 40.6 | 43.6 | 46.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.0 | 45.7 | 53.1 | -- | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 4.0 | 1.1 | -3.8 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 9.7 | 2.4 | -8.9 | -12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 7.6 | 1.6 | 0.0 | -6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.9 | 23.7 | 7.4 | -26.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 61.1 | 61.2 | 56.4 | 50.7 | 50.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 8.7 | 2.7 | -9.2 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 47.8 | 54.7 | 55.0 | 61.5 | 62.8 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 7.6 | 2.4 | -9.5 | -13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 105.8 | 96.9 | 115.1 | 132.4 | 148.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 6.9 | 5.0 | 4.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.4 | 53.0 | 72.7 | 91.5 | 97.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 56.4 | 43.9 | 42.4 | 40.9 | 51.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.3 | 63.6 | 67.1 | 69.5 | 66.9 | |
| 缺钱天数（天） | 42.6 | 33.3 | 48.0 | 62.9 | 81.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 4.7 | 3.7 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.4 | -30.3 | -67.7 | -458.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | -7.4 | 57.9 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.4 | 87.4 | 123.8 | 111.2 | 86.5 | |
| 流动比率（%） | 109.7 | 92.3 | 129.4 | 116.2 | 92.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | 10.8 | ∞ | -12.4 | -10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.0 | 54.3 | 46.9 | 53.8 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 363.0 | 356.0 | 552.4 | 549.9 | 444.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 15.7 | 3.0 | -0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.0 | 101.3 | 55.4 | 50.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.4 | -49.4 | -36.5 | -36.3 | -- |
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