泰豪科技(600590)现金流表历史数据图解

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泰豪科技现金流表

-2.11亿

营业现金流

0.33亿

投资现金流

1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

泰豪科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	16.51 亿	15.66 亿	17.08 亿	11.29 亿	10.33 亿
经营活动产生的现金流量净额	-2.6 亿	-6.01 亿	-12.75 亿	-1.93 亿	-2.11 亿
现金流入	53.66 亿	62.38 亿	59.32 亿	51.53 亿	46.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	45.07 亿	59.56 亿	55.05 亿	49.69 亿	44.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	8.01 亿	2.27 亿	3.3 亿	1.63 亿	1.78 亿
现金流出	56.26 亿	68.39 亿	72.07 亿	53.46 亿	48.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	42.37 亿	54.13 亿	61.96 亿	41.59 亿	36.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	4.49 亿	4.15 亿	3.63 亿	3.21 亿	2.88 亿
-支付的各项税费	2.56 亿	2.11 亿	1.57 亿	2.08 亿	1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	6.83 亿	8.0 亿	4.91 亿	6.58 亿	6.96 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.36 亿	3.9 亿	1.59 亿	1.06 亿	0.33 亿
现金流入	6.12 亿	9.44 亿	4.84 亿	3.66 亿	2.19 亿
+收回投资收到的现金	0.76 亿	1.37 亿	2.95 亿	1.84 亿	1.88 亿
+取得投资收益收到的现金	0.39 亿	0.39 亿	313.8 万	0.25 亿	0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.1 亿	480.71 万	110.17 万	0.22 亿	677.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-512.21 万	5.35 亿	1.65 亿	1.19 亿	-41.24 万
+收到其他与投资活动有关的现金	4.92 亿	2.27 亿	0.2 亿	0.16 亿	0.1 亿
现金流出	9.49 亿	5.54 亿	3.25 亿	2.6 亿	1.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.31 亿	2.48 亿	2.04 亿	1.31 亿	0.94 亿
-投资支付的现金	6.82 亿	1.71 亿	1.19 亿	0.68 亿	0.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.36 亿	0.0 元	5.44 万	0.0 元	-0.3 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1.35 亿	113.21 万	0.62 亿	0.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.44 亿	3.67 亿	5.36 亿	-884.07 万	1.19 亿
现金流入	54.1 亿	44.16 亿	48.64 亿	48.8 亿	39.23 亿
+吸收投资收到的现金	938.75 万	2.02 亿	6.39 亿	4.32 亿	794.69 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	938.75 万	2.02 亿	6.39 亿	4.32 亿	794.69 万
+发行债券收到的现金	3.98 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	44.44 亿	33.59 亿	31.72 亿	33.1 亿	26.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	5.59 亿	8.55 亿	10.53 亿	11.38 亿	12.59 亿
现金流出	48.65 亿	40.48 亿	43.28 亿	48.89 亿	38.03 亿
-偿还债务所支付的现金	41.78 亿	32.53 亿	30.23 亿	38.48 亿	27.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.41 亿	3.06 亿	2.91 亿	2.7 亿	2.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.11 亿	0.15 亿	0.27 亿	0.36 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	4.46 亿	4.89 亿	10.14 亿	7.7 亿	7.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.34 亿	-0.14 亿	148.17 万	21.17 万	-7.33 万
现金及现金等价物净增加额	-0.86 亿	1.42 亿	-5.79 亿	-0.96 亿	-0.59 亿
期末现金及现金等价物余额	15.66 亿	17.08 亿	11.29 亿	10.33 亿	9.74 亿

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