资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 16.3 | 11.3 | 10.6 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 28.2 | 29.2 | 32.6 | 28.9 | 28.4 | |
| 存货（%） | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 71.4 | 71.6 | 66.7 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 13.5 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 33.3 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 22.3 | 20.9 | 18.0 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 60.3 | 54.2 | 55.0 | 47.1 | 55.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 15.0 | 13.5 | 20.8 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.4 | 30.8 | 31.5 | -- | 31.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.1 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | -6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.0 | 23.8 | 20.1 | 21.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 17.0 | 16.8 | 18.1 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | -1.9 | 3.4 | 2.8 | 4.6 | -6.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 18.4 | 15.4 | 26.8 | 22.0 | |
| 净利率（%) | -3.6 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | -8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 374.8 | 406.5 | 417.5 | 599.9 | 632.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.1 | 241.4 | 255.3 | 361.4 | 400.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 142.7 | 165.0 | 162.3 | 238.4 | 231.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 269.7 | 247.9 | 214.5 | 279.6 | 287.2 | |
| 缺钱天数（天） | 105.1 | 158.6 | 203.0 | 320.3 | 345.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | 0.3 | 2.1 | -30.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -151.4 | 279.2 | -15.2 | 13.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.1 | 9.5 | 1.9 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.1 | 101.6 | 100.5 | 106.0 | 97.3 | |
| 流动比率（%） | 118.1 | 131.7 | 130.2 | 141.8 | 125.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.6 | 69.2 | 68.5 | 67.9 | 68.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 585.4 | 652.3 | 719.5 | 1290.7 | 1147.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.1 | -7.9 | -16.6 | -3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.5 | -21.8 | -47.4 | -58.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -93.0 | -72.3 | -88.9 | -70.6 | -- |
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