资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 32.6 | 28.9 | 31.2 | 32.0 | |
| 存货（%） | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 20.2 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 71.6 | 66.7 | 71.1 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 2.6 | 7.2 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 28.4 | 33.3 | 28.9 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 20.9 | 18.0 | 17.5 | 21.8 | |
| 流动负债（%） | 54.2 | 55.0 | 47.1 | 57.1 | 56.2 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 13.5 | 20.8 | 7.9 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.8 | 31.5 | -- | 35.0 | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 4.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | -7.3 | -6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 2.1 | 1.6 | -30.2 | -17.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 0.0 | -6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.8 | 20.1 | 21.8 | -104.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.2 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 16.8 | 18.1 | 17.2 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 2.8 | 4.6 | -20.4 | -16.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 15.4 | 26.8 | 22.9 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 2.3 | 3.1 | -21.6 | -17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 8.2 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 406.5 | 417.5 | 599.9 | 563.9 | 548.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.4 | 255.3 | 361.4 | 323.4 | 316.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 165.0 | 162.3 | 238.4 | 240.5 | 232.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.9 | 214.5 | 279.6 | 232.0 | 237.7 | |
| 缺钱天数（天） | 158.6 | 203.0 | 320.3 | 331.9 | 310.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.3 | 2.1 | -30.8 | 1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 279.2 | -15.2 | 13.0 | -552.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 1.9 | -0.9 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.6 | 100.5 | 106.0 | 89.0 | 94.3 | |
| 流动比率（%） | 131.7 | 130.2 | 141.8 | 124.5 | 132.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | -2.7 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.2 | 68.5 | 67.9 | 65.0 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 652.3 | 719.5 | 1290.7 | 1000.7 | 1050.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.9 | -16.6 | -3.0 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -21.8 | -47.4 | -58.3 | -95.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -72.3 | -88.9 | -70.6 | -77.8 | -- |
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